交银养老2035三年A (008697.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘兵基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5486元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (441 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银养老2035三年Y |
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交银养老2035三年A(008697) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.40% | 3,683.52万元 | 5,306.76万元 | 412.25万元 | 1.39亿元 |
| 2025-06-30 | 22.19% | 1,599.62万元 | 3,579.97万元 | 18.53万元 | 1.58亿元 |
| 2024-12-31 | 72.76% | 1.75亿元 | 1.95亿元 | 1,964.15万元 | 1.88亿元 |
| 2024-06-30 | 47.70% | 6,522.84万元 | 6,949.30万元 | 3,195.52万元 | 2.27亿元 |