富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9790元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2927 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-02-12 | 0.9930元 | 1.5250元 |
| 2026-02-11 | 0.9960元 | 1.5280元 |
| 2026-02-10 | 0.9910元 | 1.5230元 |
| 2026-02-09 | 1.0530元 | 1.5200元 |
| 2026-02-06 | 1.0450元 | 1.5120元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.5140元 |
| 2026-02-04 | 1.0480元 | 1.5150元 |
| 2026-02-03 | 1.0270元 | 1.4940元 |
| 2026-02-02 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2026-01-30 | 1.0470元 | 1.5140元 |
| 2026-01-29 | 1.0530元 | 1.5200元 |
| 2026-01-28 | 1.0420元 | 1.5090元 |
| 2026-01-27 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2026-01-26 | 1.0380元 | 1.5050元 |
| 2026-01-23 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2026-01-22 | 1.0330元 | 1.5000元 |
| 2026-01-21 | 1.0270元 | 1.4940元 |
| 2026-01-20 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2026-01-16 | 1.0120元 | 1.4790元 |
| 2026-01-15 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2026-01-14 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2026-01-13 | 1.0250元 | 1.4920元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.4940元 |
| 2026-01-09 | 1.0250元 | 1.4920元 |
| 2026-01-08 | 1.0210元 | 1.4880元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.4910元 |
| 2026-01-06 | 1.0270元 | 1.4940元 |
| 2026-01-05 | 1.0170元 | 1.4840元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.4800元 |
| 2025-12-30 | 1.0130元 | 1.4800元 |
| 2025-12-29 | 1.0130元 | 1.4800元 |
| 2025-12-26 | 1.0130元 | 1.4800元 |
| 2025-12-25 | 1.0110元 | 1.4780元 |
| 2025-12-24 | 1.0080元 | 1.4750元 |
| 2025-12-23 | 1.0070元 | 1.4740元 |
| 2025-12-22 | 1.0060元 | 1.4730元 |
| 2025-12-19 | 1.0100元 | 1.4770元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.4770元 |
| 2025-12-17 | 1.0020元 | 1.4690元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 1.4650元 |
| 2025-12-15 | 1.0040元 | 1.4710元 |
| 2025-12-12 | 1.0010元 | 1.4680元 |
| 2025-12-11 | 1.0010元 | 1.4680元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.4730元 |
| 2025-12-09 | 1.0060元 | 1.4730元 |
| 2025-12-08 | 1.0130元 | 1.4800元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.4830元 |
| 2025-12-04 | 1.0150元 | 1.4820元 |