富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9690元 (2026-04-03) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2511 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9690元 | 1.5010元 |
| 2026-04-02 | 0.9840元 | 1.5160元 |
| 2026-04-01 | 0.9830元 | 1.5150元 |
| 2026-03-31 | 0.9820元 | 1.5140元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 1.5210元 |
| 2026-03-27 | 0.9810元 | 1.5130元 |
| 2026-03-26 | 0.9800元 | 1.5120元 |
| 2026-03-25 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-03-24 | 0.9750元 | 1.5070元 |
| 2026-03-23 | 0.9580元 | 1.4900元 |
| 2026-03-20 | 0.9870元 | 1.5190元 |
| 2026-03-19 | 0.9920元 | 1.5240元 |
| 2026-03-18 | 0.9980元 | 1.5300元 |
| 2026-03-17 | 1.0010元 | 1.5330元 |
| 2026-03-16 | 1.0090元 | 1.5410元 |
| 2026-03-13 | 1.0150元 | 1.5470元 |
| 2026-03-12 | 1.0170元 | 1.5490元 |
| 2026-03-11 | 1.0100元 | 1.5420元 |
| 2026-03-10 | 0.9980元 | 1.5300元 |
| 2026-03-09 | 1.0020元 | 1.5340元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.5370元 |
| 2026-03-05 | 1.0020元 | 1.5340元 |
| 2026-03-04 | 1.0020元 | 1.5340元 |
| 2026-03-03 | 1.0160元 | 1.5480元 |
| 2026-03-02 | 1.0110元 | 1.5430元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.5320元 |
| 2026-02-26 | 0.9940元 | 1.5260元 |
| 2026-02-25 | 0.9950元 | 1.5270元 |
| 2026-02-24 | 0.9920元 | 1.5240元 |
| 2026-02-13 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-02-12 | 0.9930元 | 1.5250元 |
| 2026-02-11 | 0.9960元 | 1.5280元 |
| 2026-02-10 | 0.9910元 | 1.5230元 |
| 2026-02-09 | 1.0530元 | 1.5200元 |
| 2026-02-06 | 1.0450元 | 1.5120元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.5140元 |
| 2026-02-04 | 1.0480元 | 1.5150元 |
| 2026-02-03 | 1.0270元 | 1.4940元 |
| 2026-02-02 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2026-01-30 | 1.0470元 | 1.5140元 |
| 2026-01-29 | 1.0530元 | 1.5200元 |
| 2026-01-28 | 1.0420元 | 1.5090元 |
| 2026-01-27 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2026-01-26 | 1.0380元 | 1.5050元 |
| 2026-01-23 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2026-01-22 | 1.0330元 | 1.5000元 |
| 2026-01-21 | 1.0270元 | 1.4940元 |
| 2026-01-20 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2026-01-16 | 1.0120元 | 1.4790元 |