富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9630元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (2401 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9630元 | 1.4950元 |
| 2026-10-08 | 0.9580元 | 1.4900元 |
| 2026-09-30 | 0.9490元 | 1.4810元 |
| 2026-09-29 | 0.9400元 | 1.4720元 |
| 2026-09-28 | 0.9420元 | 1.4740元 |
| 2026-09-24 | 0.9470元 | 1.4790元 |
| 2026-09-23 | 0.9490元 | 1.4810元 |
| 2026-09-22 | 0.9560元 | 1.4880元 |
| 2026-09-21 | 0.9560元 | 1.4880元 |
| 2026-09-18 | 0.9460元 | 1.4780元 |
| 2026-09-17 | 0.9450元 | 1.4770元 |
| 2026-09-16 | 0.9500元 | 1.4820元 |
| 2026-09-15 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-09-14 | 0.9590元 | 1.4910元 |
| 2026-09-11 | 0.9610元 | 1.4930元 |
| 2026-09-10 | 0.9760元 | 1.5080元 |
| 2026-09-09 | 0.9810元 | 1.5130元 |
| 2026-09-08 | 0.9710元 | 1.5030元 |
| 2026-09-07 | 0.9600元 | 1.4920元 |
| 2026-09-04 | 0.9710元 | 1.5030元 |
| 2026-09-03 | 0.9700元 | 1.5020元 |
| 2026-09-02 | 0.9680元 | 1.5000元 |
| 2026-09-01 | 0.9830元 | 1.5150元 |
| 2026-08-31 | 0.9830元 | 1.5150元 |
| 2026-08-28 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-08-27 | 0.9760元 | 1.5080元 |
| 2026-08-26 | 0.9730元 | 1.5050元 |
| 2026-08-25 | 0.9680元 | 1.5000元 |
| 2026-08-24 | 0.9730元 | 1.5050元 |
| 2026-08-21 | 0.9650元 | 1.4970元 |
| 2026-08-20 | 0.9640元 | 1.4960元 |
| 2026-08-19 | 0.9600元 | 1.4920元 |
| 2026-08-18 | 0.9590元 | 1.4910元 |
| 2026-08-17 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-08-14 | 0.9500元 | 1.4820元 |
| 2026-08-13 | 0.9480元 | 1.4800元 |
| 2026-08-12 | 0.9550元 | 1.4870元 |
| 2026-08-11 | 0.9580元 | 1.4900元 |
| 2026-08-10 | 0.9630元 | 1.4950元 |
| 2026-08-07 | 0.9530元 | 1.4850元 |
| 2026-08-06 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-08-05 | 0.9450元 | 1.4770元 |
| 2026-08-04 | 0.9450元 | 1.4770元 |
| 2026-08-03 | 0.9580元 | 1.4900元 |
| 2026-07-31 | 0.9610元 | 1.4930元 |
| 2026-07-30 | 0.9620元 | 1.4940元 |
| 2026-07-29 | 0.9520元 | 1.4840元 |
| 2026-07-28 | 0.9380元 | 1.4700元 |
| 2026-07-27 | 0.9380元 | 1.4700元 |
| 2026-07-24 | 0.9320元 | 1.4640元 |