富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0010元 (2025-12-12) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2610 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0010元 | 1.4680元 |
| 2025-12-11 | 1.0010元 | 1.4680元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.4730元 |
| 2025-12-09 | 1.0060元 | 1.4730元 |
| 2025-12-08 | 1.0130元 | 1.4800元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.4830元 |
| 2025-12-04 | 1.0150元 | 1.4820元 |
| 2025-12-03 | 1.0180元 | 1.4850元 |
| 2025-12-02 | 1.0200元 | 1.4870元 |
| 2025-12-01 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2025-11-28 | 1.0130元 | 1.4800元 |
| 2025-11-27 | 1.0120元 | 1.4790元 |
| 2025-11-26 | 1.0110元 | 1.4780元 |
| 2025-11-25 | 1.0140元 | 1.4810元 |
| 2025-11-24 | 1.0090元 | 1.4760元 |
| 2025-11-21 | 1.0140元 | 1.4810元 |
| 2025-11-20 | 1.0310元 | 1.4980元 |
| 2025-11-19 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2025-11-18 | 1.0290元 | 1.4960元 |
| 2025-11-17 | 1.0410元 | 1.5080元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.5150元 |
| 2025-11-13 | 1.0540元 | 1.5210元 |
| 2025-11-12 | 1.0510元 | 1.5180元 |
| 2025-11-11 | 1.0490元 | 1.5160元 |
| 2025-11-10 | 1.0510元 | 1.5180元 |
| 2025-11-07 | 1.0440元 | 1.5110元 |
| 2025-11-06 | 1.0420元 | 1.5090元 |
| 2025-11-05 | 1.0370元 | 1.5040元 |
| 2025-11-04 | 1.0350元 | 1.5020元 |
| 2025-11-03 | 1.0320元 | 1.4990元 |
| 2025-10-31 | 1.0240元 | 1.4910元 |
| 2025-10-30 | 1.0250元 | 1.4920元 |
| 2025-10-29 | 1.0280元 | 1.4950元 |
| 2025-10-28 | 1.0290元 | 1.4960元 |
| 2025-10-27 | 1.0350元 | 1.5020元 |
| 2025-10-24 | 1.0300元 | 1.4970元 |
| 2025-10-23 | 1.0350元 | 1.5020元 |
| 2025-10-22 | 1.0270元 | 1.4940元 |
| 2025-10-21 | 1.0260元 | 1.4930元 |
| 2025-10-20 | 1.0240元 | 1.4910元 |
| 2025-10-17 | 1.0190元 | 1.4860元 |
| 2025-10-16 | 1.0260元 | 1.4930元 |
| 2025-10-15 | 1.0240元 | 1.4910元 |
| 2025-10-14 | 1.0180元 | 1.4850元 |
| 2025-10-13 | 1.0100元 | 1.4770元 |
| 2025-10-10 | 1.0140元 | 1.4810元 |
| 2025-10-09 | 1.0050元 | 1.4720元 |
| 2025-09-30 | 0.9990元 | 1.4660元 |
| 2025-09-29 | 1.0000元 | 1.4670元 |
| 2025-09-26 | 0.9970元 | 1.4640元 |