富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9330元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3075 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强(100032) 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9330元 | 1.4650元 |
| 2026-07-14 | 0.9240元 | 1.4560元 |
| 2026-07-13 | 0.9060元 | 1.4380元 |
| 2026-07-10 | 0.9080元 | 1.4400元 |
| 2026-07-09 | 0.9070元 | 1.4390元 |
| 2026-07-08 | 0.9170元 | 1.4490元 |
| 2026-07-07 | 0.9130元 | 1.4450元 |
| 2026-07-06 | 0.9270元 | 1.4590元 |
| 2026-07-03 | 0.9140元 | 1.4460元 |
| 2026-07-02 | 0.9030元 | 1.4350元 |
| 2026-07-01 | 0.8970元 | 1.4290元 |
| 2026-06-30 | 0.8830元 | 1.4150元 |
| 2026-06-29 | 0.8990元 | 1.4310元 |
| 2026-06-26 | 0.8930元 | 1.4250元 |
| 2026-06-25 | 0.9090元 | 1.4410元 |
| 2026-06-24 | 0.9180元 | 1.4500元 |
| 2026-06-23 | 0.9280元 | 1.4600元 |
| 2026-06-22 | 0.9320元 | 1.4640元 |
| 2026-06-18 | 0.9220元 | 1.4540元 |
| 2026-06-17 | 0.9390元 | 1.4710元 |
| 2026-06-16 | 0.9460元 | 1.4780元 |
| 2026-06-15 | 0.9590元 | 1.4910元 |
| 2026-06-12 | 0.9670元 | 1.4990元 |
| 2026-06-11 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-06-10 | 0.9590元 | 1.4910元 |
| 2026-06-09 | 0.9630元 | 1.4950元 |
| 2026-06-08 | 0.9620元 | 1.4940元 |
| 2026-06-05 | 0.9720元 | 1.5040元 |
| 2026-06-04 | 0.9740元 | 1.5060元 |
| 2026-06-03 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-06-02 | 0.9800元 | 1.5120元 |
| 2026-06-01 | 0.9830元 | 1.5150元 |
| 2026-05-29 | 0.9640元 | 1.4960元 |
| 2026-05-28 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-05-27 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-05-26 | 0.9610元 | 1.4930元 |
| 2026-05-25 | 0.9620元 | 1.4940元 |
| 2026-05-22 | 0.9570元 | 1.4890元 |
| 2026-05-21 | 0.9570元 | 1.4890元 |
| 2026-05-20 | 0.9690元 | 1.5010元 |
| 2026-05-19 | 0.9720元 | 1.5040元 |
| 2026-05-18 | 0.9690元 | 1.5010元 |
| 2026-05-15 | 0.9730元 | 1.5050元 |
| 2026-05-14 | 0.9760元 | 1.5080元 |
| 2026-05-13 | 0.9840元 | 1.5160元 |
| 2026-05-12 | 0.9870元 | 1.5190元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 1.5220元 |
| 2026-05-08 | 0.9880元 | 1.5200元 |
| 2026-05-07 | 0.9900元 | 1.5220元 |
| 2026-05-06 | 1.0020元 | 1.5340元 |