富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2025-12-25) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2679 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4.07亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 5.00亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 8.47亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7.88亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 29.43亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 35.30亿 | 35.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.22亿 | 36.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 21.74亿 | 22.67亿元 | -- |