富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3039 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强(100032) 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9720元 | 1.5040元 |
| 2026-06-04 | 0.9740元 | 1.5060元 |
| 2026-06-03 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-06-02 | 0.9800元 | 1.5120元 |
| 2026-06-01 | 0.9830元 | 1.5150元 |
| 2026-05-29 | 0.9640元 | 1.4960元 |
| 2026-05-28 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-05-27 | 0.9540元 | 1.4860元 |
| 2026-05-26 | 0.9610元 | 1.4930元 |
| 2026-05-25 | 0.9620元 | 1.4940元 |
| 2026-05-22 | 0.9570元 | 1.4890元 |
| 2026-05-21 | 0.9570元 | 1.4890元 |
| 2026-05-20 | 0.9690元 | 1.5010元 |
| 2026-05-19 | 0.9720元 | 1.5040元 |
| 2026-05-18 | 0.9690元 | 1.5010元 |
| 2026-05-15 | 0.9730元 | 1.5050元 |
| 2026-05-14 | 0.9760元 | 1.5080元 |
| 2026-05-13 | 0.9840元 | 1.5160元 |
| 2026-05-12 | 0.9870元 | 1.5190元 |
| 2026-05-11 | 0.9900元 | 1.5220元 |
| 2026-05-08 | 0.9880元 | 1.5200元 |
| 2026-05-07 | 0.9900元 | 1.5220元 |
| 2026-05-06 | 1.0020元 | 1.5340元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.5320元 |
| 2026-04-29 | 1.0030元 | 1.5350元 |
| 2026-04-28 | 0.9990元 | 1.5310元 |
| 2026-04-27 | 0.9890元 | 1.5210元 |
| 2026-04-24 | 0.9940元 | 1.5260元 |
| 2026-04-23 | 0.9980元 | 1.5300元 |
| 2026-04-22 | 0.9970元 | 1.5290元 |
| 2026-04-21 | 0.9960元 | 1.5280元 |
| 2026-04-20 | 0.9860元 | 1.5180元 |
| 2026-04-17 | 0.9840元 | 1.5160元 |
| 2026-04-16 | 0.9880元 | 1.5200元 |
| 2026-04-15 | 0.9850元 | 1.5170元 |
| 2026-04-14 | 0.9810元 | 1.5130元 |
| 2026-04-13 | 0.9780元 | 1.5100元 |
| 2026-04-10 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-04-09 | 0.9760元 | 1.5080元 |
| 2026-04-08 | 0.9830元 | 1.5150元 |
| 2026-04-07 | 0.9700元 | 1.5020元 |
| 2026-04-03 | 0.9690元 | 1.5010元 |
| 2026-04-02 | 0.9840元 | 1.5160元 |
| 2026-04-01 | 0.9830元 | 1.5150元 |
| 2026-03-31 | 0.9820元 | 1.5140元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 1.5210元 |
| 2026-03-27 | 0.9810元 | 1.5130元 |
| 2026-03-26 | 0.9800元 | 1.5120元 |
| 2026-03-25 | 0.9790元 | 1.5110元 |
| 2026-03-24 | 0.9750元 | 1.5070元 |