富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0010元 (2025-12-12) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2610 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.17亿 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 49.17亿 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.75亿 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,965.09万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.78亿 | 22.17% |
| 金融业 | 11.49亿 | 21.64% |
| 采矿业 | 7.22亿 | 13.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19亿 | 6.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.87亿 | 3.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.20亿 | 2.26% |
| 房地产业 | 1.03亿 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 9,783.45万 | 1.84% |
| 建筑业 | 9,597.62万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,076.66万 | 1.71% |
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