富国中证红利指数增强C (008682.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2020-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9650元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2850 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强C(008682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.32亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 51.32亿 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.21万 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 19.21万 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.62亿 | 8.22% |
| 4 | 其他资产 | 2,052.23万 | 0.37% |
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