银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0646元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3784 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0646元 | 1.1896元 |
| 2026-07-15 | 1.0647元 | 1.1897元 |
| 2026-07-14 | 1.0645元 | 1.1895元 |
| 2026-07-13 | 1.0645元 | 1.1895元 |
| 2026-07-10 | 1.0645元 | 1.1895元 |
| 2026-07-09 | 1.0646元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.1897元 |
| 2026-07-07 | 1.0646元 | 1.1896元 |
| 2026-07-06 | 1.0646元 | 1.1896元 |
| 2026-07-03 | 1.0642元 | 1.1892元 |
| 2026-07-02 | 1.0641元 | 1.1891元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.1890元 |
| 2026-06-30 | 1.0646元 | 1.1896元 |
| 2026-06-29 | 1.0651元 | 1.1901元 |
| 2026-06-26 | 1.0643元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.1891元 |
| 2026-06-24 | 1.0636元 | 1.1886元 |
| 2026-06-23 | 1.0634元 | 1.1884元 |
| 2026-06-22 | 1.0636元 | 1.1886元 |
| 2026-06-18 | 1.0636元 | 1.1886元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.1883元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.1878元 |
| 2026-06-15 | 1.0743元 | 1.1873元 |
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.1873元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.1872元 |
| 2026-06-10 | 1.0746元 | 1.1876元 |
| 2026-06-09 | 1.0749元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.0753元 | 1.1883元 |
| 2026-06-05 | 1.0756元 | 1.1886元 |
| 2026-06-04 | 1.0758元 | 1.1888元 |
| 2026-06-03 | 1.0756元 | 1.1886元 |
| 2026-06-02 | 1.0758元 | 1.1888元 |
| 2026-06-01 | 1.0758元 | 1.1888元 |
| 2026-05-29 | 1.0755元 | 1.1885元 |
| 2026-05-28 | 1.0754元 | 1.1884元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.1881元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.1874元 |
| 2026-05-25 | 1.0738元 | 1.1868元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.1865元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.1866元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.1867元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.1866元 |
| 2026-05-18 | 1.0732元 | 1.1862元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.1859元 |
| 2026-05-14 | 1.0728元 | 1.1858元 |
| 2026-05-13 | 1.0728元 | 1.1858元 |
| 2026-05-12 | 1.0725元 | 1.1855元 |
| 2026-05-11 | 1.0723元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.1847元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.1846元 |