银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0697元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3938 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数D |
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银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.20亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 42.20亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 190.79万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 509.00 | 0% |
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