银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0648元 (2026-07-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3782 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数D |
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银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.012 元 | 16.60亿 | 1,991.92万元 | 1.12% | 1.12% |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.004 元 | 16.66亿 | 666.24万元 | 0.38% | 1.31% |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.01 元 | 22.01亿 | 2,200.90万元 | 0.94% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.01 元 | 27.11亿 | 2,711.45万元 | 0.93% | 2.35% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.008 元 | 23.10亿 | 1,848.11万元 | 0.75% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.007 元 | 32.20亿 | 2,253.87万元 | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |