银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0683元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3799 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数D |
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银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0683元 | 1.1933元 |
| 2026-09-17 | 1.0681元 | 1.1931元 |
| 2026-09-16 | 1.0680元 | 1.1930元 |
| 2026-09-15 | 1.0679元 | 1.1929元 |
| 2026-09-14 | 1.0678元 | 1.1928元 |
| 2026-09-11 | 1.0676元 | 1.1926元 |
| 2026-09-10 | 1.0677元 | 1.1927元 |
| 2026-09-09 | 1.0678元 | 1.1928元 |
| 2026-09-08 | 1.0677元 | 1.1927元 |
| 2026-09-07 | 1.0677元 | 1.1927元 |
| 2026-09-04 | 1.0676元 | 1.1926元 |
| 2026-09-03 | 1.0675元 | 1.1925元 |
| 2026-09-02 | 1.0671元 | 1.1921元 |
| 2026-09-01 | 1.0671元 | 1.1921元 |
| 2026-08-31 | 1.0668元 | 1.1918元 |
| 2026-08-28 | 1.0666元 | 1.1916元 |
| 2026-08-27 | 1.0665元 | 1.1915元 |
| 2026-08-26 | 1.0669元 | 1.1919元 |
| 2026-08-25 | 1.0670元 | 1.1920元 |
| 2026-08-24 | 1.0671元 | 1.1921元 |
| 2026-08-21 | 1.0668元 | 1.1918元 |
| 2026-08-20 | 1.0669元 | 1.1919元 |
| 2026-08-19 | 1.0669元 | 1.1919元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.1922元 |
| 2026-08-17 | 1.0668元 | 1.1918元 |
| 2026-08-14 | 1.0665元 | 1.1915元 |
| 2026-08-13 | 1.0664元 | 1.1914元 |
| 2026-08-12 | 1.0662元 | 1.1912元 |
| 2026-08-11 | 1.0661元 | 1.1911元 |
| 2026-08-10 | 1.0664元 | 1.1914元 |
| 2026-08-07 | 1.0661元 | 1.1911元 |
| 2026-08-06 | 1.0658元 | 1.1908元 |
| 2026-08-05 | 1.0656元 | 1.1906元 |
| 2026-08-04 | 1.0656元 | 1.1906元 |
| 2026-08-03 | 1.0654元 | 1.1904元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.1903元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.1901元 |
| 2026-07-29 | 1.0648元 | 1.1898元 |
| 2026-07-28 | 1.0648元 | 1.1898元 |
| 2026-07-27 | 1.0649元 | 1.1899元 |
| 2026-07-24 | 1.0649元 | 1.1899元 |
| 2026-07-23 | 1.0649元 | 1.1899元 |
| 2026-07-22 | 1.0650元 | 1.1900元 |
| 2026-07-21 | 1.0647元 | 1.1897元 |
| 2026-07-20 | 1.0647元 | 1.1897元 |
| 2026-07-17 | 1.0647元 | 1.1897元 |
| 2026-07-16 | 1.0646元 | 1.1896元 |
| 2026-07-15 | 1.0647元 | 1.1897元 |
| 2026-07-14 | 1.0645元 | 1.1895元 |
| 2026-07-13 | 1.0645元 | 1.1895元 |