银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0622元 (2026-01-30) 基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4031 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数D |
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银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0622元 | 1.1752元 |
| 2026-01-29 | 1.0622元 | 1.1752元 |
| 2026-01-28 | 1.0621元 | 1.1751元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.1748元 |
| 2026-01-26 | 1.0619元 | 1.1749元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.1748元 |
| 2026-01-22 | 1.0614元 | 1.1744元 |
| 2026-01-21 | 1.0615元 | 1.1745元 |
| 2026-01-20 | 1.0615元 | 1.1745元 |
| 2026-01-19 | 1.0611元 | 1.1741元 |
| 2026-01-16 | 1.0610元 | 1.1740元 |
| 2026-01-15 | 1.0606元 | 1.1736元 |
| 2026-01-14 | 1.0604元 | 1.1734元 |
| 2026-01-13 | 1.0603元 | 1.1733元 |
| 2026-01-12 | 1.0602元 | 1.1732元 |
| 2026-01-09 | 1.0599元 | 1.1729元 |
| 2026-01-08 | 1.0596元 | 1.1726元 |
| 2026-01-07 | 1.0591元 | 1.1721元 |
| 2026-01-06 | 1.0593元 | 1.1723元 |
| 2026-01-05 | 1.0601元 | 1.1731元 |
| 2025-12-31 | 1.0602元 | 1.1732元 |
| 2025-12-30 | 1.0600元 | 1.1730元 |
| 2025-12-29 | 1.0601元 | 1.1731元 |
| 2025-12-26 | 1.0607元 | 1.1737元 |
| 2025-12-25 | 1.0606元 | 1.1736元 |
| 2025-12-24 | 1.0606元 | 1.1736元 |
| 2025-12-23 | 1.0606元 | 1.1736元 |
| 2025-12-22 | 1.0602元 | 1.1732元 |
| 2025-12-19 | 1.0604元 | 1.1734元 |
| 2025-12-18 | 1.0598元 | 1.1728元 |
| 2025-12-17 | 1.0596元 | 1.1726元 |
| 2025-12-16 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2025-12-15 | 1.0588元 | 1.1718元 |
| 2025-12-12 | 1.0591元 | 1.1721元 |
| 2025-12-11 | 1.0594元 | 1.1724元 |
| 2025-12-10 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2025-12-09 | 1.0588元 | 1.1718元 |
| 2025-12-08 | 1.0583元 | 1.1713元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.1712元 |
| 2025-12-04 | 1.0577元 | 1.1707元 |
| 2025-12-03 | 1.0587元 | 1.1717元 |
| 2025-12-02 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2025-12-01 | 1.0592元 | 1.1722元 |
| 2025-11-28 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2025-11-27 | 1.0586元 | 1.1716元 |
| 2025-11-26 | 1.0589元 | 1.1719元 |
| 2025-11-25 | 1.0594元 | 1.1724元 |
| 2025-11-24 | 1.0596元 | 1.1726元 |
| 2025-11-21 | 1.0594元 | 1.1724元 |
| 2025-11-20 | 1.0594元 | 1.1724元 |