银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3957 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数D |
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银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.1841元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.1842元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.1839元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.1836元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.1834元 |
| 2026-04-16 | 1.0697元 | 1.1827元 |
| 2026-04-15 | 1.0694元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 1.0691元 | 1.1821元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.1820元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.1818元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.1817元 |
| 2026-04-08 | 1.0689元 | 1.1819元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.1821元 |
| 2026-04-03 | 1.0688元 | 1.1818元 |
| 2026-04-02 | 1.0683元 | 1.1813元 |
| 2026-04-01 | 1.0680元 | 1.1810元 |
| 2026-03-31 | 1.0683元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.0683元 | 1.1813元 |
| 2026-03-27 | 1.0675元 | 1.1805元 |
| 2026-03-26 | 1.0673元 | 1.1803元 |
| 2026-03-25 | 1.0672元 | 1.1802元 |
| 2026-03-24 | 1.0671元 | 1.1801元 |
| 2026-03-23 | 1.0671元 | 1.1801元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.1802元 |
| 2026-03-19 | 1.0671元 | 1.1801元 |
| 2026-03-18 | 1.0670元 | 1.1800元 |
| 2026-03-17 | 1.0664元 | 1.1794元 |
| 2026-03-16 | 1.0661元 | 1.1791元 |
| 2026-03-13 | 1.0662元 | 1.1792元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.1788元 |
| 2026-03-11 | 1.0654元 | 1.1784元 |
| 2026-03-10 | 1.0654元 | 1.1784元 |
| 2026-03-09 | 1.0652元 | 1.1782元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.1787元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.1787元 |
| 2026-03-04 | 1.0657元 | 1.1787元 |
| 2026-03-03 | 1.0652元 | 1.1782元 |
| 2026-03-02 | 1.0649元 | 1.1779元 |
| 2026-02-27 | 1.0642元 | 1.1772元 |
| 2026-02-26 | 1.0639元 | 1.1769元 |
| 2026-02-25 | 1.0643元 | 1.1773元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.1776元 |
| 2026-02-13 | 1.0641元 | 1.1771元 |
| 2026-02-12 | 1.0641元 | 1.1771元 |
| 2026-02-11 | 1.0638元 | 1.1768元 |
| 2026-02-10 | 1.0638元 | 1.1768元 |
| 2026-02-09 | 1.0638元 | 1.1768元 |
| 2026-02-06 | 1.0634元 | 1.1764元 |
| 2026-02-05 | 1.0630元 | 1.1760元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.1756元 |