银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0622元 (2026-01-30) 基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4031 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 18.67亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 17.64亿 | 16.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.21亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 23.38亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 26.50亿 | 24.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 28.65亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 24.44亿 | 23.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.91亿 | 26.66亿元 | -- |