西部利得双盈一年定开债券 (008668.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理张英基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模10.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2363 / 7295)
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西部利得双盈一年定开债券(008668) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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西部利得双盈一年定开债券.(008668) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得双盈一年定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.14元	10.75亿	9.41亿元	--
2025-12-31	1.13元	10.66亿	9.41亿元	--
2025-09-30	1.14元	10.74亿	9.41亿元	--
2025-06-30	1.17元	10.97亿	9.41亿元	--
2025-03-31	1.15元	10.83亿	9.41亿元	--
2024-12-31	1.15元	10.86亿	9.41亿元	--
2024-09-30	1.14元	10.68亿	9.41亿元	--
2024-06-30	1.13元	10.65亿	9.41亿元	--