西部利得双盈一年定开债券 (008668.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理张英基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模10.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1487元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2354 / 7294)
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西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.43亿	99.79%
	(其中) 债券	12.08亿	97.03%
	(其中) 资产支持证券	3,429.37万	2.75%
2	银行存款及结算备付金	266.26万	0.21%
3	其他资产	9,529.00	0.0008%

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