西部利得双盈一年定开债券
(008668.jj ) 西部利得基金管理有限公司
基金经理张英基金类型债券型成立日期2020-03-25总资产规模10.75亿 (2026-03-31) 基金净值1.1480 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2344 / 7290)
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西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-202025-10-200.016 元9.41亿1,505.63万1.40%3.23%
2025-08-142025-08-140.0213 元9.41亿2,004.42万1.83%
2023-11-272023-11-270.0404 元4.96亿2,003.17万3.57%3.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。