西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1198元 | 1.2305元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.2304元 |
| 2026-07-08 | 1.1196元 | 1.2303元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.2302元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.1189元 | 1.2296元 |
| 2026-07-02 | 1.1188元 | 1.2295元 |
| 2026-07-01 | 1.1188元 | 1.2295元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.2299元 |
| 2026-06-29 | 1.1193元 | 1.2300元 |
| 2026-06-26 | 1.1189元 | 1.2296元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.2295元 |
| 2026-06-24 | 1.1182元 | 1.2289元 |
| 2026-06-23 | 1.1182元 | 1.2289元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.2291元 |
| 2026-06-18 | 1.1181元 | 1.2288元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.2285元 |
| 2026-06-16 | 1.1174元 | 1.2281元 |
| 2026-06-15 | 1.1172元 | 1.2279元 |
| 2026-06-12 | 1.1169元 | 1.2276元 |
| 2026-06-11 | 1.1500元 | 1.2277元 |
| 2026-06-10 | 1.1507元 | 1.2284元 |
| 2026-06-09 | 1.1509元 | 1.2286元 |
| 2026-06-08 | 1.1513元 | 1.2290元 |
| 2026-06-05 | 1.1513元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.1514元 | 1.2291元 |
| 2026-06-03 | 1.1513元 | 1.2290元 |
| 2026-06-02 | 1.1513元 | 1.2290元 |
| 2026-06-01 | 1.1511元 | 1.2288元 |
| 2026-05-29 | 1.1507元 | 1.2284元 |
| 2026-05-28 | 1.1504元 | 1.2281元 |
| 2026-05-27 | 1.1501元 | 1.2278元 |
| 2026-05-26 | 1.1497元 | 1.2274元 |
| 2026-05-25 | 1.1494元 | 1.2271元 |
| 2026-05-22 | 1.1490元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.1489元 | 1.2266元 |
| 2026-05-20 | 1.1488元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.1487元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.2260元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.2257元 |
| 2026-05-14 | 1.1478元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.1477元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.1475元 | 1.2252元 |
| 2026-05-11 | 1.1473元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.1470元 | 1.2247元 |
| 2026-05-07 | 1.1467元 | 1.2244元 |
| 2026-05-06 | 1.1460元 | 1.2237元 |
| 2026-04-30 | 1.1460元 | 1.2237元 |
| 2026-04-29 | 1.1459元 | 1.2236元 |
| 2026-04-28 | 1.1458元 | 1.2235元 |