西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1231元 | 1.2338元 |
| 2026-08-25 | 1.1232元 | 1.2339元 |
| 2026-08-24 | 1.1231元 | 1.2338元 |
| 2026-08-21 | 1.1229元 | 1.2336元 |
| 2026-08-20 | 1.1229元 | 1.2336元 |
| 2026-08-19 | 1.1229元 | 1.2336元 |
| 2026-08-18 | 1.1230元 | 1.2337元 |
| 2026-08-17 | 1.1228元 | 1.2335元 |
| 2026-08-14 | 1.1227元 | 1.2334元 |
| 2026-08-13 | 1.1225元 | 1.2332元 |
| 2026-08-12 | 1.1222元 | 1.2329元 |
| 2026-08-11 | 1.1221元 | 1.2328元 |
| 2026-08-10 | 1.1221元 | 1.2328元 |
| 2026-08-07 | 1.1220元 | 1.2327元 |
| 2026-08-06 | 1.1217元 | 1.2324元 |
| 2026-08-05 | 1.1217元 | 1.2324元 |
| 2026-08-04 | 1.1216元 | 1.2323元 |
| 2026-08-03 | 1.1214元 | 1.2321元 |
| 2026-07-31 | 1.1213元 | 1.2320元 |
| 2026-07-30 | 1.1210元 | 1.2317元 |
| 2026-07-29 | 1.1209元 | 1.2316元 |
| 2026-07-28 | 1.1208元 | 1.2315元 |
| 2026-07-27 | 1.1210元 | 1.2317元 |
| 2026-07-24 | 1.1208元 | 1.2315元 |
| 2026-07-23 | 1.1208元 | 1.2315元 |
| 2026-07-22 | 1.1207元 | 1.2314元 |
| 2026-07-21 | 1.1204元 | 1.2311元 |
| 2026-07-20 | 1.1203元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.1203元 | 1.2310元 |
| 2026-07-16 | 1.1201元 | 1.2308元 |
| 2026-07-15 | 1.1200元 | 1.2307元 |
| 2026-07-14 | 1.1198元 | 1.2305元 |
| 2026-07-13 | 1.1199元 | 1.2306元 |
| 2026-07-10 | 1.1198元 | 1.2305元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.2304元 |
| 2026-07-08 | 1.1196元 | 1.2303元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.2302元 |
| 2026-07-06 | 1.1193元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.1189元 | 1.2296元 |
| 2026-07-02 | 1.1188元 | 1.2295元 |
| 2026-07-01 | 1.1188元 | 1.2295元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.2299元 |
| 2026-06-29 | 1.1193元 | 1.2300元 |
| 2026-06-26 | 1.1189元 | 1.2296元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.2295元 |
| 2026-06-24 | 1.1182元 | 1.2289元 |
| 2026-06-23 | 1.1182元 | 1.2289元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.2291元 |
| 2026-06-18 | 1.1181元 | 1.2288元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.2285元 |