西部利得双盈一年定开债券(008668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1361元 | 1.2138元 |
| 2026-01-22 | 1.1359元 | 1.2136元 |
| 2026-01-21 | 1.1357元 | 1.2134元 |
| 2026-01-20 | 1.1353元 | 1.2130元 |
| 2026-01-19 | 1.1349元 | 1.2126元 |
| 2026-01-16 | 1.1347元 | 1.2124元 |
| 2026-01-15 | 1.1344元 | 1.2121元 |
| 2026-01-14 | 1.1341元 | 1.2118元 |
| 2026-01-13 | 1.1340元 | 1.2117元 |
| 2026-01-12 | 1.1338元 | 1.2115元 |
| 2026-01-09 | 1.1336元 | 1.2113元 |
| 2026-01-08 | 1.1335元 | 1.2112元 |
| 2026-01-07 | 1.1333元 | 1.2110元 |
| 2026-01-06 | 1.1334元 | 1.2111元 |
| 2026-01-05 | 1.1335元 | 1.2112元 |
| 2025-12-31 | 1.1330元 | 1.2107元 |
| 2025-12-30 | 1.1329元 | 1.2106元 |
| 2025-12-29 | 1.1328元 | 1.2105元 |
| 2025-12-26 | 1.1330元 | 1.2107元 |
| 2025-12-25 | 1.1328元 | 1.2105元 |
| 2025-12-24 | 1.1325元 | 1.2102元 |
| 2025-12-23 | 1.1325元 | 1.2102元 |
| 2025-12-22 | 1.1322元 | 1.2099元 |
| 2025-12-19 | 1.1320元 | 1.2097元 |
| 2025-12-18 | 1.1317元 | 1.2094元 |
| 2025-12-17 | 1.1315元 | 1.2092元 |
| 2025-12-16 | 1.1313元 | 1.2090元 |
| 2025-12-15 | 1.1313元 | 1.2090元 |
| 2025-12-12 | 1.1316元 | 1.2093元 |
| 2025-12-11 | 1.1315元 | 1.2092元 |
| 2025-12-10 | 1.1312元 | 1.2089元 |
| 2025-12-09 | 1.1310元 | 1.2087元 |
| 2025-12-08 | 1.1307元 | 1.2084元 |
| 2025-12-05 | 1.1307元 | 1.2084元 |
| 2025-12-04 | 1.1308元 | 1.2085元 |
| 2025-12-03 | 1.1315元 | 1.2092元 |
| 2025-12-02 | 1.1316元 | 1.2093元 |
| 2025-12-01 | 1.1318元 | 1.2095元 |
| 2025-11-28 | 1.1318元 | 1.2095元 |
| 2025-11-27 | 1.1317元 | 1.2094元 |
| 2025-11-26 | 1.1321元 | 1.2098元 |
| 2025-11-25 | 1.1327元 | 1.2104元 |
| 2025-11-24 | 1.1328元 | 1.2105元 |
| 2025-11-21 | 1.1326元 | 1.2103元 |
| 2025-11-20 | 1.1327元 | 1.2104元 |
| 2025-11-19 | 1.1327元 | 1.2104元 |
| 2025-11-18 | 1.1327元 | 1.2104元 |
| 2025-11-17 | 1.1325元 | 1.2102元 |
| 2025-11-14 | 1.1323元 | 1.2100元 |
| 2025-11-13 | 1.1322元 | 1.2099元 |