国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2024元 (2026-02-27) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5499 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合A |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3,191.22万 | 2,713.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,273.90万 | 2,787.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,695.60万 | 2,382.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,867.40万 | 2,589.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,161.81万 | 2,861.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,522.27万 | 3,239.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,659.60万 | 3,439.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,989.42万 | 3,695.62万元 | -- |