国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 2,839.37万 | 2,298.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,938.66万 | 2,486.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3,191.22万 | 2,713.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,273.90万 | 2,787.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,695.60万 | 2,382.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,867.40万 | 2,589.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,161.81万 | 2,861.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,522.27万 | 3,239.16万元 | -- |