国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1887元 | 1.2487元 |
| 2026-09-10 | 1.1920元 | 1.2520元 |
| 2026-09-09 | 1.1944元 | 1.2544元 |
| 2026-09-08 | 1.1954元 | 1.2554元 |
| 2026-09-07 | 1.1953元 | 1.2553元 |
| 2026-09-04 | 1.1923元 | 1.2523元 |
| 2026-09-03 | 1.1966元 | 1.2566元 |
| 2026-09-02 | 1.1956元 | 1.2556元 |
| 2026-09-01 | 1.1984元 | 1.2584元 |
| 2026-08-31 | 1.2011元 | 1.2611元 |
| 2026-08-28 | 1.1998元 | 1.2598元 |
| 2026-08-27 | 1.2013元 | 1.2613元 |
| 2026-08-26 | 1.1984元 | 1.2584元 |
| 2026-08-25 | 1.1983元 | 1.2583元 |
| 2026-08-24 | 1.1967元 | 1.2567元 |
| 2026-08-21 | 1.2032元 | 1.2632元 |
| 2026-08-20 | 1.2039元 | 1.2639元 |
| 2026-08-19 | 1.2007元 | 1.2607元 |
| 2026-08-18 | 1.2116元 | 1.2716元 |
| 2026-08-17 | 1.2116元 | 1.2716元 |
| 2026-08-14 | 1.2058元 | 1.2658元 |
| 2026-08-13 | 1.2054元 | 1.2654元 |
| 2026-08-12 | 1.2070元 | 1.2670元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.2655元 |
| 2026-08-10 | 1.2069元 | 1.2669元 |
| 2026-08-07 | 1.2052元 | 1.2652元 |
| 2026-08-06 | 1.2004元 | 1.2604元 |
| 2026-08-05 | 1.2007元 | 1.2607元 |
| 2026-08-04 | 1.1966元 | 1.2566元 |
| 2026-08-03 | 1.1938元 | 1.2538元 |
| 2026-07-31 | 1.1952元 | 1.2552元 |
| 2026-07-30 | 1.1953元 | 1.2553元 |
| 2026-07-29 | 1.1981元 | 1.2581元 |
| 2026-07-28 | 1.1974元 | 1.2574元 |
| 2026-07-27 | 1.2047元 | 1.2647元 |
| 2026-07-24 | 1.2008元 | 1.2608元 |
| 2026-07-23 | 1.2059元 | 1.2659元 |
| 2026-07-22 | 1.2057元 | 1.2657元 |
| 2026-07-21 | 1.2053元 | 1.2653元 |
| 2026-07-20 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2026-07-17 | 1.2000元 | 1.2600元 |
| 2026-07-16 | 1.2085元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.2118元 | 1.2718元 |
| 2026-07-14 | 1.2107元 | 1.2707元 |
| 2026-07-13 | 1.2062元 | 1.2662元 |
| 2026-07-10 | 1.2123元 | 1.2723元 |
| 2026-07-09 | 1.2155元 | 1.2755元 |
| 2026-07-08 | 1.2114元 | 1.2714元 |
| 2026-07-07 | 1.2160元 | 1.2760元 |
| 2026-07-06 | 1.2196元 | 1.2796元 |