国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2005元 (2026-02-26) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5504 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合A |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2026-02-25 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2026-02-24 | 1.1973元 | 1.2573元 |
| 2026-02-13 | 1.1942元 | 1.2542元 |
| 2026-02-12 | 1.1973元 | 1.2573元 |
| 2026-02-11 | 1.1952元 | 1.2552元 |
| 2026-02-10 | 1.1938元 | 1.2538元 |
| 2026-02-09 | 1.1941元 | 1.2541元 |
| 2026-02-06 | 1.1875元 | 1.2475元 |
| 2026-02-05 | 1.1864元 | 1.2464元 |
| 2026-02-04 | 1.1899元 | 1.2499元 |
| 2026-02-03 | 1.1886元 | 1.2486元 |
| 2026-02-02 | 1.1806元 | 1.2406元 |
| 2026-01-30 | 1.1900元 | 1.2500元 |
| 2026-01-29 | 1.1915元 | 1.2515元 |
| 2026-01-28 | 1.1955元 | 1.2555元 |
| 2026-01-27 | 1.1941元 | 1.2541元 |
| 2026-01-26 | 1.1933元 | 1.2533元 |
| 2026-01-23 | 1.1934元 | 1.2534元 |
| 2026-01-22 | 1.1898元 | 1.2498元 |
| 2026-01-21 | 1.1893元 | 1.2493元 |
| 2026-01-20 | 1.1867元 | 1.2467元 |
| 2026-01-19 | 1.1873元 | 1.2473元 |
| 2026-01-16 | 1.1855元 | 1.2455元 |
| 2026-01-15 | 1.1841元 | 1.2441元 |
| 2026-01-14 | 1.1834元 | 1.2434元 |
| 2026-01-13 | 1.1836元 | 1.2436元 |
| 2026-01-12 | 1.1858元 | 1.2458元 |
| 2026-01-09 | 1.1833元 | 1.2433元 |
| 2026-01-08 | 1.1805元 | 1.2405元 |
| 2026-01-07 | 1.1803元 | 1.2403元 |
| 2026-01-06 | 1.1806元 | 1.2406元 |
| 2026-01-05 | 1.1785元 | 1.2385元 |
| 2025-12-31 | 1.1762元 | 1.2362元 |
| 2025-12-30 | 1.1763元 | 1.2363元 |
| 2025-12-29 | 1.1760元 | 1.2360元 |
| 2025-12-26 | 1.1770元 | 1.2370元 |
| 2025-12-25 | 1.1773元 | 1.2373元 |
| 2025-12-24 | 1.1764元 | 1.2364元 |
| 2025-12-23 | 1.1743元 | 1.2343元 |
| 2025-12-22 | 1.1734元 | 1.2334元 |
| 2025-12-19 | 1.1724元 | 1.2324元 |
| 2025-12-18 | 1.1707元 | 1.2307元 |
| 2025-12-17 | 1.1710元 | 1.2310元 |
| 2025-12-16 | 1.1680元 | 1.2280元 |
| 2025-12-15 | 1.1704元 | 1.2304元 |
| 2025-12-12 | 1.1717元 | 1.2317元 |
| 2025-12-11 | 1.1696元 | 1.2296元 |
| 2025-12-10 | 1.1703元 | 1.2303元 |
| 2025-12-09 | 1.1699元 | 1.2299元 |