国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2230元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5434 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合(008666) |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2230元 | 1.2830元 |
| 2026-07-02 | 1.2224元 | 1.2824元 |
| 2026-07-01 | 1.2301元 | 1.2901元 |
| 2026-06-30 | 1.2353元 | 1.2953元 |
| 2026-06-29 | 1.2318元 | 1.2918元 |
| 2026-06-26 | 1.2319元 | 1.2919元 |
| 2026-06-25 | 1.2372元 | 1.2972元 |
| 2026-06-24 | 1.2344元 | 1.2944元 |
| 2026-06-23 | 1.2283元 | 1.2883元 |
| 2026-06-22 | 1.2365元 | 1.2965元 |
| 2026-06-18 | 1.2333元 | 1.2933元 |
| 2026-06-17 | 1.2322元 | 1.2922元 |
| 2026-06-16 | 1.2279元 | 1.2879元 |
| 2026-06-15 | 1.2220元 | 1.2820元 |
| 2026-06-12 | 1.2117元 | 1.2717元 |
| 2026-06-11 | 1.2106元 | 1.2706元 |
| 2026-06-10 | 1.2097元 | 1.2697元 |
| 2026-06-09 | 1.2128元 | 1.2728元 |
| 2026-06-08 | 1.2057元 | 1.2657元 |
| 2026-06-05 | 1.2103元 | 1.2703元 |
| 2026-06-04 | 1.2141元 | 1.2741元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2739元 |
| 2026-06-02 | 1.2132元 | 1.2732元 |
| 2026-06-01 | 1.2115元 | 1.2715元 |
| 2026-05-29 | 1.2148元 | 1.2748元 |
| 2026-05-28 | 1.2180元 | 1.2780元 |
| 2026-05-27 | 1.2153元 | 1.2753元 |
| 2026-05-26 | 1.2172元 | 1.2772元 |
| 2026-05-25 | 1.2181元 | 1.2781元 |
| 2026-05-22 | 1.2182元 | 1.2782元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2732元 |
| 2026-05-20 | 1.2168元 | 1.2768元 |
| 2026-05-19 | 1.2153元 | 1.2753元 |
| 2026-05-18 | 1.2138元 | 1.2738元 |
| 2026-05-15 | 1.2143元 | 1.2743元 |
| 2026-05-14 | 1.2179元 | 1.2779元 |
| 2026-05-13 | 1.2217元 | 1.2817元 |
| 2026-05-12 | 1.2208元 | 1.2808元 |
| 2026-05-11 | 1.2233元 | 1.2833元 |
| 2026-05-08 | 1.2186元 | 1.2786元 |
| 2026-05-07 | 1.2198元 | 1.2798元 |
| 2026-05-06 | 1.2156元 | 1.2756元 |
| 2026-04-30 | 1.2113元 | 1.2713元 |
| 2026-04-29 | 1.2103元 | 1.2703元 |
| 2026-04-28 | 1.2041元 | 1.2641元 |
| 2026-04-27 | 1.2049元 | 1.2649元 |
| 2026-04-24 | 1.2041元 | 1.2641元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2646元 |
| 2026-04-22 | 1.2088元 | 1.2688元 |
| 2026-04-21 | 1.2066元 | 1.2666元 |