国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2024元 (2026-02-27) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5499 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合A |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% |
| 2025 | 0.44% | -0.009% | -0.21% | 0.23% | 0.71% | 1.20% | 1.05% | 1.72% | 1.00% | 0.21% | -0.42% | 0.35% | 6.45% |
| 2024 | -2.09% | 1.91% | 0.79% | 0.18% | -0.57% | -1.05% | -0.34% | -0.63% | 3.21% | 0.12% | 0.87% | 0.61% | 2.94% |
| 2023 | 1.76% | 0.86% | -0.56% | -0.10% | -0.70% | 0.86% | -0.24% | -0.40% | -0.07% | 0.05% | -0.09% | -0.84% | 0.49% |
| 2022 | -1.25% | 1.12% | -- | -1.03% | 0.54% | 0.68% | -0.13% | 0.04% | -1.58% | -0.45% | 0.84% | -1.33% | -2.57% |
| 2021 | -0.67% | -- | 1.10% | 0.94% | 1.55% | 0.91% | 1.84% | 0.78% | -0.54% | -0.19% | 3.15% | -0.32% | 8.81% |
| 2020 | -- | 0.44% | 0.46% | 1.43% | -0.18% | 2.01% | 2.49% | 0.18% | -1.66% | 0.10% | 0.10% | 1.31% | -- |