估值
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概况
公告
国泰鑫利一年持有期混合C
(008667.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
程瑶
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-21
总资产规模
2,938.66万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2186
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
(5566 / 9135)
相关基金:
主从基金:
国泰鑫利一年持有期混合(008666)
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史资产组合