国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5568 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合(008666) |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |