国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 54.28万元 | 1.00% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 54.28万元 | 1.00% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 122.06万元 | 1.00% | 24.41万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 122.06万元 | 1.00% | 24.41万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.54万元 | 1.00% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.54万元 | 1.00% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 198.62万元 | 1.00% | 39.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 198.62万元 | 1.00% | 39.72万元 | 0.20% |