国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2005元 (2026-02-26) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5506 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合A |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.54万元 | 1.00% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 198.62万元 | 1.00% | 39.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 115.27万元 | 1.00% | 23.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |