国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2005元 (2026-02-26) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5506 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合A |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,776.00 | 1.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,992.00 | 1.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,352.00 | 1.56万元 | -- |