国泰鑫利一年持有期混合C (008667.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2198元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5567 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合(008666) |
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国泰鑫利一年持有期混合C(008667) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,517.00 | 5.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,647.00 | 5.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,830.00 | 5.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,257.00 | 6.26万元 | -- |