景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1753元 (2025-12-08) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率496.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.93% (741 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.12元 | 16.69亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 13.91亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 21.03亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 15.10亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 11.21亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.63亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.48亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 16.56亿 | 15.44亿元 | -- |