景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8292元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.80% (781 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.27元 | 17.48亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 17.09亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 16.69亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 13.91亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 21.03亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 15.10亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 11.21亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.63亿 | 8.13亿元 | -- |