景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1678元 (2025-12-11) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率496.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.83% (717 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.05亿 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 18.05亿 | 79.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.07亿 | 17.95% |
| 3 | 其他资产 | 5,528.73万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.05亿 | 53.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 5.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.29%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.75亿 | 7.74% |
| 科技 | 1.62亿 | 7.14% |
| 非必需消费品 | 1.45亿 | 6.41% |
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