景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4312元 (2026-02-26) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率496.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (941 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.44亿 | 81.25% |
| (其中) 股票 | 19.44亿 | 81.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 271.50万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 271.50万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.41亿 | 18.42% |
| 4 | 其他资产 | 517.09万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.76亿 | 70.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.19%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.67亿 | 6.98% |
| 非必需消费品 | 1.01亿 | 4.21% |
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