景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9509元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (588 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.9509元 | 3.1469元 |
| 2026-07-23 | 3.0142元 | 3.2102元 |
| 2026-07-22 | 3.0302元 | 3.2262元 |
| 2026-07-21 | 3.1152元 | 3.3112元 |
| 2026-07-20 | 2.8645元 | 3.0605元 |
| 2026-07-17 | 2.9479元 | 3.1439元 |
| 2026-07-16 | 3.2450元 | 3.4410元 |
| 2026-07-15 | 3.3742元 | 3.5702元 |
| 2026-07-14 | 3.4631元 | 3.6591元 |
| 2026-07-13 | 3.2835元 | 3.4795元 |
| 2026-07-10 | 3.4109元 | 3.6069元 |
| 2026-07-09 | 3.5908元 | 3.7868元 |
| 2026-07-08 | 3.3899元 | 3.5859元 |
| 2026-07-07 | 3.4116元 | 3.6076元 |
| 2026-07-06 | 3.4292元 | 3.6252元 |
| 2026-07-03 | 3.5054元 | 3.7014元 |
| 2026-07-02 | 3.4874元 | 3.6834元 |
| 2026-07-01 | 3.7856元 | 3.9816元 |
| 2026-06-30 | 3.9208元 | 4.1168元 |
| 2026-06-29 | 3.7485元 | 3.9445元 |
| 2026-06-26 | 3.8039元 | 3.9999元 |
| 2026-06-25 | 4.0227元 | 4.2187元 |
| 2026-06-24 | 3.8793元 | 4.0753元 |
| 2026-06-23 | 3.7882元 | 3.9842元 |
| 2026-06-22 | 3.9712元 | 4.1672元 |
| 2026-06-18 | 3.8531元 | 4.0491元 |
| 2026-06-17 | 3.7136元 | 3.9096元 |
| 2026-06-16 | 3.6170元 | 3.8130元 |
| 2026-06-15 | 3.5303元 | 3.7263元 |
| 2026-06-12 | 3.3001元 | 3.4961元 |
| 2026-06-11 | 3.3113元 | 3.5073元 |
| 2026-06-10 | 3.3367元 | 3.5327元 |
| 2026-06-09 | 3.4427元 | 3.6387元 |
| 2026-06-08 | 3.3121元 | 3.5081元 |
| 2026-06-05 | 3.4038元 | 3.5998元 |
| 2026-06-04 | 3.5779元 | 3.7739元 |
| 2026-06-03 | 3.5595元 | 3.7555元 |
| 2026-06-02 | 3.4062元 | 3.6022元 |
| 2026-06-01 | 3.2413元 | 3.4373元 |
| 2026-05-29 | 3.3732元 | 3.5692元 |
| 2026-05-28 | 3.4276元 | 3.6236元 |
| 2026-05-27 | 3.3445元 | 3.5405元 |
| 2026-05-26 | 3.3554元 | 3.5514元 |
| 2026-05-25 | 3.3359元 | 3.5319元 |
| 2026-05-22 | 3.2027元 | 3.3987元 |
| 2026-05-21 | 3.0269元 | 3.2229元 |
| 2026-05-20 | 3.1203元 | 3.3163元 |
| 2026-05-19 | 3.0748元 | 3.2708元 |
| 2026-05-18 | 3.1190元 | 3.3150元 |
| 2026-05-15 | 3.1144元 | 3.3104元 |