景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3730元 (2026-02-27) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率496.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (994 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.3730元 | 2.5690元 |
| 2026-02-26 | 2.4312元 | 2.6272元 |
| 2026-02-25 | 2.3889元 | 2.5849元 |
| 2026-02-24 | 2.3651元 | 2.5611元 |
| 2026-02-13 | 2.3008元 | 2.4968元 |
| 2026-02-12 | 2.3454元 | 2.5414元 |
| 2026-02-11 | 2.2889元 | 2.4849元 |
| 2026-02-10 | 2.3327元 | 2.5287元 |
| 2026-02-09 | 2.3451元 | 2.5411元 |
| 2026-02-06 | 2.2418元 | 2.4378元 |
| 2026-02-05 | 2.2644元 | 2.4604元 |
| 2026-02-04 | 2.3110元 | 2.5070元 |
| 2026-02-03 | 2.3534元 | 2.5494元 |
| 2026-02-02 | 2.3078元 | 2.5038元 |
| 2026-01-30 | 2.3603元 | 2.5563元 |
| 2026-01-29 | 2.2979元 | 2.4939元 |
| 2026-01-28 | 2.3429元 | 2.5389元 |
| 2026-01-27 | 2.3254元 | 2.5214元 |
| 2026-01-26 | 2.2717元 | 2.4677元 |
| 2026-01-23 | 2.2697元 | 2.4657元 |
| 2026-01-22 | 2.3357元 | 2.5317元 |
| 2026-01-21 | 2.2722元 | 2.4682元 |
| 2026-01-20 | 2.2187元 | 2.4147元 |
| 2026-01-19 | 2.2850元 | 2.4810元 |
| 2026-01-16 | 2.3109元 | 2.5069元 |
| 2026-01-15 | 2.2836元 | 2.4796元 |
| 2026-01-14 | 2.2500元 | 2.4460元 |
| 2026-01-13 | 2.1980元 | 2.3940元 |
| 2026-01-12 | 2.2257元 | 2.4217元 |
| 2026-01-09 | 2.2125元 | 2.4085元 |
| 2026-01-08 | 2.2123元 | 2.4083元 |
| 2026-01-07 | 2.2522元 | 2.4482元 |
| 2026-01-06 | 2.2410元 | 2.4370元 |
| 2026-01-05 | 2.2622元 | 2.4582元 |
| 2025-12-31 | 2.2112元 | 2.4072元 |
| 2025-12-30 | 2.2515元 | 2.4475元 |
| 2025-12-29 | 2.2473元 | 2.4433元 |
| 2025-12-26 | 2.2320元 | 2.4280元 |
| 2025-12-25 | 2.2491元 | 2.4451元 |
| 2025-12-24 | 2.2425元 | 2.4385元 |
| 2025-12-23 | 2.2213元 | 2.4173元 |
| 2025-12-22 | 2.2056元 | 2.4016元 |
| 2025-12-19 | 2.1334元 | 2.3294元 |
| 2025-12-18 | 2.1392元 | 2.3352元 |
| 2025-12-17 | 2.1974元 | 2.3934元 |
| 2025-12-16 | 2.1012元 | 2.2972元 |
| 2025-12-15 | 2.1371元 | 2.3331元 |
| 2025-12-12 | 2.1852元 | 2.3812元 |
| 2025-12-11 | 2.1678元 | 2.3638元 |
| 2025-12-10 | 2.2267元 | 2.4227元 |