景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9601元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.80% (727 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,554.80万元 | 1.20% | 425.80万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,264.47万元 | 1.20% | 210.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,551.20万元 | 1.20% | 258.53万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 805.40万元 | 1.20% | 134.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |