景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1334元 (2025-12-19) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率496.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (762 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,264.47万元 | 1.20% | 210.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,551.20万元 | 1.20% | 258.53万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 805.40万元 | 1.20% | 134.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2,827.05万元 | 1.20% | 471.17万元 | 0.20% |