景顺长城科技创新混合A (008657.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1881元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率343.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% (758 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城科技创新混合C |
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景顺长城科技创新混合A(008657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.1881元 | 3.3841元 |
| 2026-05-13 | 3.2452元 | 3.4412元 |
| 2026-05-12 | 3.1292元 | 3.3252元 |
| 2026-05-11 | 3.1045元 | 3.3005元 |
| 2026-05-08 | 3.0000元 | 3.1960元 |
| 2026-05-07 | 3.0017元 | 3.1977元 |
| 2026-05-06 | 2.9038元 | 3.0998元 |
| 2026-04-30 | 2.8292元 | 3.0252元 |
| 2026-04-29 | 2.8450元 | 3.0410元 |
| 2026-04-28 | 2.8241元 | 3.0201元 |
| 2026-04-27 | 2.8703元 | 3.0663元 |
| 2026-04-24 | 2.8239元 | 3.0199元 |
| 2026-04-23 | 2.9016元 | 3.0976元 |
| 2026-04-22 | 2.9601元 | 3.1561元 |
| 2026-04-21 | 2.8465元 | 3.0425元 |
| 2026-04-20 | 2.8325元 | 3.0285元 |
| 2026-04-17 | 2.8195元 | 3.0155元 |
| 2026-04-16 | 2.7249元 | 2.9209元 |
| 2026-04-15 | 2.6413元 | 2.8373元 |
| 2026-04-14 | 2.6784元 | 2.8744元 |
| 2026-04-13 | 2.6120元 | 2.8080元 |
| 2026-04-10 | 2.6146元 | 2.8106元 |
| 2026-04-09 | 2.5431元 | 2.7391元 |
| 2026-04-08 | 2.5409元 | 2.7369元 |
| 2026-04-07 | 2.3595元 | 2.5555元 |
| 2026-04-03 | 2.3660元 | 2.5620元 |
| 2026-04-02 | 2.3050元 | 2.5010元 |
| 2026-04-01 | 2.3613元 | 2.5573元 |
| 2026-03-31 | 2.2655元 | 2.4615元 |
| 2026-03-30 | 2.3297元 | 2.5257元 |
| 2026-03-27 | 2.3460元 | 2.5420元 |
| 2026-03-26 | 2.3602元 | 2.5562元 |
| 2026-03-25 | 2.4085元 | 2.6045元 |
| 2026-03-24 | 2.3317元 | 2.5277元 |
| 2026-03-23 | 2.2761元 | 2.4721元 |
| 2026-03-20 | 2.3637元 | 2.5597元 |
| 2026-03-19 | 2.3115元 | 2.5075元 |
| 2026-03-18 | 2.3585元 | 2.5545元 |
| 2026-03-17 | 2.2627元 | 2.4587元 |
| 2026-03-16 | 2.3593元 | 2.5553元 |
| 2026-03-13 | 2.3174元 | 2.5134元 |
| 2026-03-12 | 2.3149元 | 2.5109元 |
| 2026-03-11 | 2.3473元 | 2.5433元 |
| 2026-03-10 | 2.3746元 | 2.5706元 |
| 2026-03-09 | 2.2559元 | 2.4519元 |
| 2026-03-06 | 2.3184元 | 2.5144元 |
| 2026-03-05 | 2.3231元 | 2.5191元 |
| 2026-03-04 | 2.3100元 | 2.5060元 |
| 2026-03-03 | 2.3349元 | 2.5309元 |
| 2026-03-02 | 2.3936元 | 2.5896元 |