长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2025-12-30) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (129 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.6200元 |
| 2025-12-25 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2025-12-24 | 1.0655元 | 1.6198元 |
| 2025-12-23 | 1.0654元 | 1.6197元 |
| 2025-12-22 | 1.0652元 | 1.6195元 |
| 2025-12-19 | 1.0652元 | 1.6195元 |
| 2025-12-18 | 1.0650元 | 1.6193元 |
| 2025-12-17 | 1.0648元 | 1.6191元 |
| 2025-12-16 | 1.0646元 | 1.6189元 |
| 2025-12-15 | 1.0645元 | 1.6188元 |
| 2025-12-12 | 1.0645元 | 1.6188元 |
| 2025-12-11 | 1.0645元 | 1.6188元 |
| 2025-12-10 | 1.0644元 | 1.6187元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.6186元 |
| 2025-12-08 | 1.0641元 | 1.6184元 |
| 2025-12-05 | 1.0640元 | 1.6183元 |
| 2025-12-04 | 1.0638元 | 1.6181元 |
| 2025-12-03 | 1.0640元 | 1.6183元 |
| 2025-12-02 | 1.0640元 | 1.6183元 |
| 2025-12-01 | 1.0640元 | 1.6183元 |
| 2025-11-28 | 1.0639元 | 1.6182元 |
| 2025-11-27 | 1.0638元 | 1.6181元 |
| 2025-11-26 | 1.0638元 | 1.6181元 |
| 2025-11-25 | 1.0639元 | 1.6182元 |
| 2025-11-24 | 1.0639元 | 1.6182元 |
| 2025-11-21 | 1.0638元 | 1.6181元 |
| 2025-11-20 | 1.0637元 | 1.6180元 |
| 2025-11-19 | 1.0637元 | 1.6180元 |
| 2025-11-18 | 1.0636元 | 1.6179元 |
| 2025-11-17 | 1.0636元 | 1.6179元 |
| 2025-11-14 | 1.0635元 | 1.6178元 |
| 2025-11-13 | 1.0634元 | 1.6177元 |
| 2025-11-12 | 1.0634元 | 1.6177元 |
| 2025-11-11 | 1.0633元 | 1.6176元 |
| 2025-11-10 | 1.0632元 | 1.6175元 |
| 2025-11-07 | 1.0631元 | 1.6174元 |
| 2025-11-06 | 1.0631元 | 1.6174元 |
| 2025-11-05 | 1.0632元 | 1.6175元 |
| 2025-11-04 | 1.0631元 | 1.6174元 |
| 2025-11-03 | 1.0632元 | 1.6175元 |
| 2025-10-31 | 1.0631元 | 1.6174元 |
| 2025-10-30 | 1.0629元 | 1.6172元 |
| 2025-10-29 | 1.0627元 | 1.6170元 |
| 2025-10-28 | 1.0624元 | 1.6167元 |
| 2025-10-27 | 1.0622元 | 1.6165元 |
| 2025-10-24 | 1.0620元 | 1.6163元 |
| 2025-10-23 | 1.0620元 | 1.6163元 |
| 2025-10-22 | 1.0619元 | 1.6162元 |