长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-02-13) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (156 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数C |
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0678元 | 1.6221元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.6220元 |
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.6218元 |
| 2026-02-10 | 1.0676元 | 1.6219元 |
| 2026-02-09 | 1.0676元 | 1.6219元 |
| 2026-02-06 | 1.0674元 | 1.6217元 |
| 2026-02-05 | 1.0673元 | 1.6216元 |
| 2026-02-04 | 1.0671元 | 1.6214元 |
| 2026-02-03 | 1.0670元 | 1.6213元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.6213元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.6212元 |
| 2026-01-29 | 1.0669元 | 1.6212元 |
| 2026-01-28 | 1.0668元 | 1.6211元 |
| 2026-01-27 | 1.0667元 | 1.6210元 |
| 2026-01-26 | 1.0667元 | 1.6210元 |
| 2026-01-23 | 1.0666元 | 1.6209元 |
| 2026-01-22 | 1.0664元 | 1.6207元 |
| 2026-01-21 | 1.0664元 | 1.6207元 |
| 2026-01-20 | 1.0664元 | 1.6207元 |
| 2026-01-19 | 1.0663元 | 1.6206元 |
| 2026-01-16 | 1.0662元 | 1.6205元 |
| 2026-01-15 | 1.0660元 | 1.6203元 |
| 2026-01-14 | 1.0660元 | 1.6203元 |
| 2026-01-13 | 1.0659元 | 1.6202元 |
| 2026-01-12 | 1.0659元 | 1.6202元 |
| 2026-01-09 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2026-01-08 | 1.0655元 | 1.6198元 |
| 2026-01-07 | 1.0652元 | 1.6195元 |
| 2026-01-06 | 1.0654元 | 1.6197元 |
| 2026-01-05 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2025-12-31 | 1.0657元 | 1.6200元 |
| 2025-12-30 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2025-12-26 | 1.0657元 | 1.6200元 |
| 2025-12-25 | 1.0656元 | 1.6199元 |
| 2025-12-24 | 1.0655元 | 1.6198元 |
| 2025-12-23 | 1.0654元 | 1.6197元 |
| 2025-12-22 | 1.0652元 | 1.6195元 |
| 2025-12-19 | 1.0652元 | 1.6195元 |
| 2025-12-18 | 1.0650元 | 1.6193元 |
| 2025-12-17 | 1.0648元 | 1.6191元 |
| 2025-12-16 | 1.0646元 | 1.6189元 |
| 2025-12-15 | 1.0645元 | 1.6188元 |
| 2025-12-12 | 1.0645元 | 1.6188元 |
| 2025-12-11 | 1.0645元 | 1.6188元 |
| 2025-12-10 | 1.0644元 | 1.6187元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.6186元 |
| 2025-12-08 | 1.0641元 | 1.6184元 |
| 2025-12-05 | 1.0640元 | 1.6183元 |
| 2025-12-04 | 1.0638元 | 1.6181元 |