长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0775元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (129 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数C |
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0775元 | 1.6318元 |
| 2026-09-15 | 1.0775元 | 1.6318元 |
| 2026-09-14 | 1.0774元 | 1.6317元 |
| 2026-09-11 | 1.0773元 | 1.6316元 |
| 2026-09-10 | 1.0773元 | 1.6316元 |
| 2026-09-09 | 1.0773元 | 1.6316元 |
| 2026-09-08 | 1.0772元 | 1.6315元 |
| 2026-09-07 | 1.0772元 | 1.6315元 |
| 2026-09-04 | 1.0771元 | 1.6314元 |
| 2026-09-03 | 1.0770元 | 1.6313元 |
| 2026-09-02 | 1.0768元 | 1.6311元 |
| 2026-09-01 | 1.0768元 | 1.6311元 |
| 2026-08-31 | 1.0766元 | 1.6309元 |
| 2026-08-28 | 1.0765元 | 1.6308元 |
| 2026-08-27 | 1.0764元 | 1.6307元 |
| 2026-08-26 | 1.0765元 | 1.6308元 |
| 2026-08-25 | 1.0765元 | 1.6308元 |
| 2026-08-24 | 1.0765元 | 1.6308元 |
| 2026-08-21 | 1.0763元 | 1.6306元 |
| 2026-08-20 | 1.0763元 | 1.6306元 |
| 2026-08-19 | 1.0763元 | 1.6306元 |
| 2026-08-18 | 1.0764元 | 1.6307元 |
| 2026-08-17 | 1.0763元 | 1.6306元 |
| 2026-08-14 | 1.0761元 | 1.6304元 |
| 2026-08-13 | 1.0761元 | 1.6304元 |
| 2026-08-12 | 1.0760元 | 1.6303元 |
| 2026-08-11 | 1.0760元 | 1.6303元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.6304元 |
| 2026-08-07 | 1.0760元 | 1.6303元 |
| 2026-08-06 | 1.0759元 | 1.6302元 |
| 2026-08-05 | 1.0758元 | 1.6301元 |
| 2026-08-04 | 1.0757元 | 1.6300元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.6300元 |
| 2026-07-31 | 1.0756元 | 1.6299元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.6299元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.6298元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.6298元 |
| 2026-07-27 | 1.0754元 | 1.6297元 |
| 2026-07-24 | 1.0754元 | 1.6297元 |
| 2026-07-23 | 1.0754元 | 1.6297元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-07-21 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-07-20 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-16 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-14 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-13 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-10 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.6295元 |