长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (150 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数C |
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-07-07 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-07-06 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.6295元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.6294元 |
| 2026-07-01 | 1.0751元 | 1.6294元 |
| 2026-06-30 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-06-29 | 1.0753元 | 1.6296元 |
| 2026-06-26 | 1.0750元 | 1.6293元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.6291元 |
| 2026-06-24 | 1.0747元 | 1.6290元 |
| 2026-06-23 | 1.0746元 | 1.6289元 |
| 2026-06-22 | 1.0746元 | 1.6289元 |
| 2026-06-18 | 1.0745元 | 1.6288元 |
| 2026-06-17 | 1.0744元 | 1.6287元 |
| 2026-06-16 | 1.0742元 | 1.6285元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.6284元 |
| 2026-06-12 | 1.0741元 | 1.6284元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.6285元 |
| 2026-06-10 | 1.0743元 | 1.6286元 |
| 2026-06-09 | 1.0743元 | 1.6286元 |
| 2026-06-08 | 1.0744元 | 1.6287元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.6286元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.6286元 |
| 2026-06-03 | 1.0743元 | 1.6286元 |
| 2026-06-02 | 1.0743元 | 1.6286元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.6286元 |
| 2026-05-29 | 1.0742元 | 1.6285元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.6284元 |
| 2026-05-27 | 1.0740元 | 1.6283元 |
| 2026-05-26 | 1.0738元 | 1.6281元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.6280元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.6279元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.6279元 |
| 2026-05-20 | 1.0736元 | 1.6279元 |
| 2026-05-19 | 1.0735元 | 1.6278元 |
| 2026-05-18 | 1.0734元 | 1.6277元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.6275元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.6275元 |
| 2026-05-13 | 1.0732元 | 1.6275元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.6274元 |
| 2026-05-11 | 1.0730元 | 1.6273元 |
| 2026-05-08 | 1.0728元 | 1.6271元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.6270元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.6269元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.6269元 |
| 2026-04-29 | 1.0725元 | 1.6268元 |
| 2026-04-28 | 1.0724元 | 1.6267元 |