长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0654元 (2025-12-23) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (125 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数C |
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 157.70万元 | 0.15% | 52.57万元 | 0.05% |
| 2025-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 952.07万元 | 0.15% | 317.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 752.28万元 | 0.15% | 250.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,076.23万元 | 0.15% | 358.74万元 | 0.05% |