长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-02-13) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (156 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数C |
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0482 元 | 98.40亿 | 4.74亿元 | 4.50% | 4.50% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0499 元 | 97.48亿 | 4.86亿元 | 4.50% | 13.90% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.052 元 | 80.92亿 | 4.21亿元 | 4.50% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0593 元 | 24.49亿 | 1.45亿元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |