长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (141 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数C |
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.18亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.27亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 25.09亿 | 23.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.96亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 28.01亿 | 26.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 37.62亿 | 35.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 14.27亿 | 13.71亿元 | -- |