南方吉元短债债券E (008632.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0991元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5994 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方吉元短债债券(006517) 、南方吉元短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方吉元短债债券E(008632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0991元 | 1.1731元 |
| 2026-06-01 | 1.0991元 | 1.1731元 |
| 2026-05-29 | 1.0989元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.0987元 | 1.1727元 |
| 2026-05-26 | 1.0986元 | 1.1726元 |
| 2026-05-25 | 1.0985元 | 1.1725元 |
| 2026-05-22 | 1.0984元 | 1.1724元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.1723元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.1723元 |
| 2026-05-19 | 1.0982元 | 1.1722元 |
| 2026-05-18 | 1.0981元 | 1.1721元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.1720元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.1719元 |
| 2026-05-13 | 1.0979元 | 1.1719元 |
| 2026-05-12 | 1.0978元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.1717元 |
| 2026-05-08 | 1.0976元 | 1.1716元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.0975元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.0973元 | 1.1713元 |
| 2026-04-29 | 1.0972元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.1712元 |
| 2026-04-27 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-04-24 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.0970元 | 1.1710元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.1709元 |
| 2026-04-20 | 1.0968元 | 1.1708元 |
| 2026-04-17 | 1.0967元 | 1.1707元 |
| 2026-04-16 | 1.0966元 | 1.1706元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.1706元 |
| 2026-04-14 | 1.0965元 | 1.1705元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.1705元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.1704元 |
| 2026-04-08 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.0958元 | 1.1698元 |
| 2026-04-01 | 1.0957元 | 1.1697元 |
| 2026-03-31 | 1.0957元 | 1.1697元 |
| 2026-03-30 | 1.0956元 | 1.1696元 |
| 2026-03-27 | 1.0954元 | 1.1694元 |
| 2026-03-26 | 1.0953元 | 1.1693元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.0951元 | 1.1691元 |
| 2026-03-23 | 1.0951元 | 1.1691元 |
| 2026-03-20 | 1.0950元 | 1.1690元 |
| 2026-03-19 | 1.0949元 | 1.1689元 |