南方吉元短债债券E(008632) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 3.03亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.95亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,412.18万 | 4,961.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.07亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.13亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.92亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.50亿 | 2.35亿元 | -- |