南方吉元短债债券E (008632.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5893 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方吉元短债债券(006517) 、南方吉元短债债券C |
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南方吉元短债债券E(008632) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.95亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,412.18万 | 4,961.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.07亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.13亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.92亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.50亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.94亿元 | -- |