估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方吉元短债债券E
(008632.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
王润栋
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-18
总资产规模
5.95亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0997
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.01%
(5940 / 7335)
相关基金:
主从基金:
南方吉元短债债券(006517)
、
南方吉元短债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
南方吉元短债债券E(008632) - 历史资产组合