南方吉元短债债券E (008632.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5920 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方吉元短债债券(006517) 、南方吉元短债债券C |
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南方吉元短债债券E(008632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.1719元 |
| 2026-05-13 | 1.0979元 | 1.1719元 |
| 2026-05-12 | 1.0978元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.0977元 | 1.1717元 |
| 2026-05-08 | 1.0976元 | 1.1716元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.0975元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.0973元 | 1.1713元 |
| 2026-04-29 | 1.0972元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.1712元 |
| 2026-04-27 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-04-24 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.0970元 | 1.1710元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.1709元 |
| 2026-04-20 | 1.0968元 | 1.1708元 |
| 2026-04-17 | 1.0967元 | 1.1707元 |
| 2026-04-16 | 1.0966元 | 1.1706元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.1706元 |
| 2026-04-14 | 1.0965元 | 1.1705元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.1705元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.1704元 |
| 2026-04-08 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-04-07 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.0958元 | 1.1698元 |
| 2026-04-01 | 1.0957元 | 1.1697元 |
| 2026-03-31 | 1.0957元 | 1.1697元 |
| 2026-03-30 | 1.0956元 | 1.1696元 |
| 2026-03-27 | 1.0954元 | 1.1694元 |
| 2026-03-26 | 1.0953元 | 1.1693元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.0951元 | 1.1691元 |
| 2026-03-23 | 1.0951元 | 1.1691元 |
| 2026-03-20 | 1.0950元 | 1.1690元 |
| 2026-03-19 | 1.0949元 | 1.1689元 |
| 2026-03-18 | 1.0947元 | 1.1687元 |
| 2026-03-17 | 1.0946元 | 1.1686元 |
| 2026-03-16 | 1.0946元 | 1.1686元 |
| 2026-03-13 | 1.0945元 | 1.1685元 |
| 2026-03-12 | 1.0944元 | 1.1684元 |
| 2026-03-11 | 1.0943元 | 1.1683元 |
| 2026-03-10 | 1.0943元 | 1.1683元 |
| 2026-03-09 | 1.0942元 | 1.1682元 |
| 2026-03-06 | 1.0942元 | 1.1682元 |
| 2026-03-05 | 1.0941元 | 1.1681元 |
| 2026-03-04 | 1.0940元 | 1.1680元 |
| 2026-03-03 | 1.0939元 | 1.1679元 |
| 2026-03-02 | 1.0938元 | 1.1678元 |