南方吉元短债债券E (008632.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5957 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方吉元短债债券(006517) 、南方吉元短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方吉元短债债券E(008632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |