大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1275元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率23.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6279 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合C |
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |