大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6729 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合C |
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.74万元 | 1.00% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.33万元 | 1.00% | 11.07万元 | 0.20% |
| 2024-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.75万元 | 1.00% | 5.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |