大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1275元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率23.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6279 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合C |
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.26万元 | 1.00% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.74万元 | 1.00% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.33万元 | 1.00% | 11.07万元 | 0.20% |