大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6729 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合C |
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,166.80万 | 3,686.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,238.45万 | 3,770.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,974.35万 | 3,549.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,796.20万 | 3,398.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,750.42万 | 3,374.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,862.20万 | 3,470.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,946.23万 | 3,579.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,110.62万 | 3,732.85万元 | -- |