大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-06-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6670 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合C |
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-18 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |