大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6792 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合C |
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |