大成景瑞稳健配置混合A (008629.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率6.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6735 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合C |
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大成景瑞稳健配置混合A(008629) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390.64万 | 7.42% |
| (其中) 股票 | 390.64万 | 7.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,663.38万 | 88.54% |
| (其中) 债券 | 4,663.38万 | 88.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.93万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,463.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 235.64万 | 4.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.91万 | 1.46% |
| 金融业 | 48.04万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.72万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.33万 | 0.27% |
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