南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1396元 (2025-12-12) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4921 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1396元 | 1.1496元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1500元 |
| 2025-12-10 | 1.1395元 | 1.1495元 |
| 2025-12-09 | 1.1393元 | 1.1493元 |
| 2025-12-08 | 1.1390元 | 1.1490元 |
| 2025-12-05 | 1.1390元 | 1.1490元 |
| 2025-12-04 | 1.1390元 | 1.1490元 |
| 2025-12-03 | 1.1401元 | 1.1501元 |
| 2025-12-02 | 1.1404元 | 1.1504元 |
| 2025-12-01 | 1.1406元 | 1.1506元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.1505元 |
| 2025-11-27 | 1.1402元 | 1.1502元 |
| 2025-11-26 | 1.1408元 | 1.1508元 |
| 2025-11-25 | 1.1414元 | 1.1514元 |
| 2025-11-24 | 1.1417元 | 1.1517元 |
| 2025-11-21 | 1.1417元 | 1.1517元 |
| 2025-11-20 | 1.1420元 | 1.1520元 |
| 2025-11-19 | 1.1421元 | 1.1521元 |
| 2025-11-18 | 1.1422元 | 1.1522元 |
| 2025-11-17 | 1.1421元 | 1.1521元 |
| 2025-11-14 | 1.1419元 | 1.1519元 |
| 2025-11-13 | 1.1419元 | 1.1519元 |
| 2025-11-12 | 1.1421元 | 1.1521元 |
| 2025-11-11 | 1.1418元 | 1.1518元 |
| 2025-11-10 | 1.1418元 | 1.1518元 |
| 2025-11-07 | 1.1415元 | 1.1515元 |
| 2025-11-06 | 1.1414元 | 1.1514元 |
| 2025-11-05 | 1.1421元 | 1.1521元 |
| 2025-11-04 | 1.1419元 | 1.1519元 |
| 2025-11-03 | 1.1419元 | 1.1519元 |
| 2025-10-31 | 1.1414元 | 1.1514元 |
| 2025-10-30 | 1.1404元 | 1.1504元 |
| 2025-10-29 | 1.1397元 | 1.1497元 |
| 2025-10-28 | 1.1395元 | 1.1495元 |
| 2025-10-27 | 1.1386元 | 1.1486元 |
| 2025-10-24 | 1.1383元 | 1.1483元 |
| 2025-10-23 | 1.1386元 | 1.1486元 |
| 2025-10-22 | 1.1389元 | 1.1489元 |
| 2025-10-21 | 1.1385元 | 1.1485元 |
| 2025-10-20 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2025-10-17 | 1.1379元 | 1.1479元 |
| 2025-10-16 | 1.1369元 | 1.1469元 |
| 2025-10-15 | 1.1364元 | 1.1464元 |
| 2025-10-14 | 1.1363元 | 1.1463元 |
| 2025-10-13 | 1.1362元 | 1.1462元 |
| 2025-10-10 | 1.1354元 | 1.1454元 |
| 2025-10-09 | 1.1356元 | 1.1456元 |
| 2025-09-30 | 1.1350元 | 1.1450元 |
| 2025-09-29 | 1.1350元 | 1.1450元 |
| 2025-09-26 | 1.1355元 | 1.1455元 |