南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1596元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4955 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数 | ||
| 基金主代码 | 008626 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-03-05 | ||
| 总份额 | 100.79亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008626 | 008627 | 024234 |
| 子基金份额 | 24.91亿 份 (2026-06-30) | 1,087.16万 份 (2026-06-30) | 75.77亿 份 (2026-06-30) |