南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1522元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4974 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1522元 | 1.1622元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1625元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1629元 |
| 2026-04-21 | 1.1527元 | 1.1627元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.1521元 | 1.1621元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1616元 |
| 2026-04-15 | 1.1516元 | 1.1616元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.1615元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1614元 |
| 2026-04-10 | 1.1511元 | 1.1611元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1608元 |
| 2026-04-08 | 1.1509元 | 1.1609元 |
| 2026-04-07 | 1.1505元 | 1.1605元 |
| 2026-04-03 | 1.1499元 | 1.1599元 |
| 2026-04-02 | 1.1495元 | 1.1595元 |
| 2026-04-01 | 1.1493元 | 1.1593元 |
| 2026-03-31 | 1.1492元 | 1.1592元 |
| 2026-03-30 | 1.1491元 | 1.1591元 |
| 2026-03-27 | 1.1486元 | 1.1586元 |
| 2026-03-26 | 1.1485元 | 1.1585元 |
| 2026-03-25 | 1.1484元 | 1.1584元 |
| 2026-03-24 | 1.1483元 | 1.1583元 |
| 2026-03-23 | 1.1479元 | 1.1579元 |
| 2026-03-20 | 1.1479元 | 1.1579元 |
| 2026-03-19 | 1.1477元 | 1.1577元 |
| 2026-03-18 | 1.1475元 | 1.1575元 |
| 2026-03-17 | 1.1471元 | 1.1571元 |
| 2026-03-16 | 1.1469元 | 1.1569元 |
| 2026-03-13 | 1.1469元 | 1.1569元 |
| 2026-03-12 | 1.1467元 | 1.1567元 |
| 2026-03-11 | 1.1465元 | 1.1565元 |
| 2026-03-10 | 1.1465元 | 1.1565元 |
| 2026-03-09 | 1.1465元 | 1.1565元 |
| 2026-03-06 | 1.1471元 | 1.1571元 |
| 2026-03-05 | 1.1469元 | 1.1569元 |
| 2026-03-04 | 1.1467元 | 1.1567元 |
| 2026-03-03 | 1.1464元 | 1.1564元 |
| 2026-03-02 | 1.1463元 | 1.1563元 |
| 2026-02-27 | 1.1458元 | 1.1558元 |
| 2026-02-26 | 1.1456元 | 1.1556元 |
| 2026-02-25 | 1.1460元 | 1.1560元 |
| 2026-02-24 | 1.1461元 | 1.1561元 |
| 2026-02-13 | 1.1454元 | 1.1554元 |
| 2026-02-12 | 1.1453元 | 1.1553元 |
| 2026-02-11 | 1.1450元 | 1.1550元 |
| 2026-02-10 | 1.1449元 | 1.1549元 |
| 2026-02-09 | 1.1446元 | 1.1546元 |
| 2026-02-06 | 1.1443元 | 1.1543元 |
| 2026-02-05 | 1.1440元 | 1.1540元 |