南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4991 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数(008626) 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1560元 | 1.1660元 |
| 2026-06-22 | 1.1561元 | 1.1661元 |
| 2026-06-18 | 1.1559元 | 1.1659元 |
| 2026-06-17 | 1.1557元 | 1.1657元 |
| 2026-06-16 | 1.1555元 | 1.1655元 |
| 2026-06-15 | 1.1553元 | 1.1653元 |
| 2026-06-12 | 1.1552元 | 1.1652元 |
| 2026-06-11 | 1.1553元 | 1.1653元 |
| 2026-06-10 | 1.1558元 | 1.1658元 |
| 2026-06-09 | 1.1560元 | 1.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.1563元 | 1.1663元 |
| 2026-06-05 | 1.1564元 | 1.1664元 |
| 2026-06-04 | 1.1564元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1561元 | 1.1661元 |
| 2026-06-02 | 1.1561元 | 1.1661元 |
| 2026-06-01 | 1.1560元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.1557元 | 1.1657元 |
| 2026-05-28 | 1.1556元 | 1.1656元 |
| 2026-05-27 | 1.1553元 | 1.1653元 |
| 2026-05-26 | 1.1549元 | 1.1649元 |
| 2026-05-25 | 1.1546元 | 1.1646元 |
| 2026-05-22 | 1.1543元 | 1.1643元 |
| 2026-05-21 | 1.1542元 | 1.1642元 |
| 2026-05-20 | 1.1541元 | 1.1641元 |
| 2026-05-19 | 1.1539元 | 1.1639元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.1636元 |
| 2026-05-15 | 1.1533元 | 1.1633元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1632元 |
| 2026-05-13 | 1.1530元 | 1.1630元 |
| 2026-05-12 | 1.1528元 | 1.1628元 |
| 2026-05-11 | 1.1525元 | 1.1625元 |
| 2026-05-08 | 1.1525元 | 1.1625元 |
| 2026-05-07 | 1.1524元 | 1.1624元 |
| 2026-05-06 | 1.1524元 | 1.1624元 |
| 2026-04-30 | 1.1524元 | 1.1624元 |
| 2026-04-29 | 1.1524元 | 1.1624元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1622元 |
| 2026-04-27 | 1.1521元 | 1.1621元 |
| 2026-04-24 | 1.1522元 | 1.1622元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1625元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1629元 |
| 2026-04-21 | 1.1527元 | 1.1627元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.1521元 | 1.1621元 |
| 2026-04-16 | 1.1516元 | 1.1616元 |
| 2026-04-15 | 1.1516元 | 1.1616元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.1615元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1614元 |
| 2026-04-10 | 1.1511元 | 1.1611元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1608元 |