南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1596元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4953 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1596元 | 1.1696元 |
| 2026-08-28 | 1.1595元 | 1.1695元 |
| 2026-08-27 | 1.1595元 | 1.1695元 |
| 2026-08-26 | 1.1598元 | 1.1698元 |
| 2026-08-25 | 1.1599元 | 1.1699元 |
| 2026-08-24 | 1.1599元 | 1.1699元 |
| 2026-08-21 | 1.1595元 | 1.1695元 |
| 2026-08-20 | 1.1596元 | 1.1696元 |
| 2026-08-19 | 1.1595元 | 1.1695元 |
| 2026-08-18 | 1.1596元 | 1.1696元 |
| 2026-08-17 | 1.1594元 | 1.1694元 |
| 2026-08-14 | 1.1593元 | 1.1693元 |
| 2026-08-13 | 1.1593元 | 1.1693元 |
| 2026-08-12 | 1.1590元 | 1.1690元 |
| 2026-08-11 | 1.1590元 | 1.1690元 |
| 2026-08-10 | 1.1591元 | 1.1691元 |
| 2026-08-07 | 1.1586元 | 1.1686元 |
| 2026-08-06 | 1.1585元 | 1.1685元 |
| 2026-08-05 | 1.1584元 | 1.1684元 |
| 2026-08-04 | 1.1584元 | 1.1684元 |
| 2026-08-03 | 1.1582元 | 1.1682元 |
| 2026-07-31 | 1.1581元 | 1.1681元 |
| 2026-07-30 | 1.1580元 | 1.1680元 |
| 2026-07-29 | 1.1578元 | 1.1678元 |
| 2026-07-28 | 1.1578元 | 1.1678元 |
| 2026-07-27 | 1.1579元 | 1.1679元 |
| 2026-07-24 | 1.1578元 | 1.1678元 |
| 2026-07-23 | 1.1577元 | 1.1677元 |
| 2026-07-22 | 1.1576元 | 1.1676元 |
| 2026-07-21 | 1.1572元 | 1.1672元 |
| 2026-07-20 | 1.1572元 | 1.1672元 |
| 2026-07-17 | 1.1571元 | 1.1671元 |
| 2026-07-16 | 1.1570元 | 1.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.1570元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.1570元 | 1.1670元 |
| 2026-07-13 | 1.1569元 | 1.1669元 |
| 2026-07-10 | 1.1569元 | 1.1669元 |
| 2026-07-09 | 1.1567元 | 1.1667元 |
| 2026-07-08 | 1.1567元 | 1.1667元 |
| 2026-07-07 | 1.1565元 | 1.1665元 |
| 2026-07-06 | 1.1565元 | 1.1665元 |
| 2026-07-03 | 1.1562元 | 1.1662元 |
| 2026-07-02 | 1.1562元 | 1.1662元 |
| 2026-07-01 | 1.1562元 | 1.1662元 |
| 2026-06-30 | 1.1566元 | 1.1666元 |
| 2026-06-29 | 1.1567元 | 1.1667元 |
| 2026-06-26 | 1.1565元 | 1.1665元 |
| 2026-06-25 | 1.1564元 | 1.1664元 |
| 2026-06-24 | 1.1561元 | 1.1661元 |
| 2026-06-23 | 1.1560元 | 1.1660元 |