南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1454元 (2026-02-13) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5027 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1454元 | 1.1554元 |
| 2026-02-12 | 1.1453元 | 1.1553元 |
| 2026-02-11 | 1.1450元 | 1.1550元 |
| 2026-02-10 | 1.1449元 | 1.1549元 |
| 2026-02-09 | 1.1446元 | 1.1546元 |
| 2026-02-06 | 1.1443元 | 1.1543元 |
| 2026-02-05 | 1.1440元 | 1.1540元 |
| 2026-02-04 | 1.1438元 | 1.1538元 |
| 2026-02-03 | 1.1437元 | 1.1537元 |
| 2026-02-02 | 1.1436元 | 1.1536元 |
| 2026-01-30 | 1.1434元 | 1.1534元 |
| 2026-01-29 | 1.1434元 | 1.1534元 |
| 2026-01-28 | 1.1434元 | 1.1534元 |
| 2026-01-27 | 1.1433元 | 1.1533元 |
| 2026-01-26 | 1.1432元 | 1.1532元 |
| 2026-01-23 | 1.1429元 | 1.1529元 |
| 2026-01-22 | 1.1426元 | 1.1526元 |
| 2026-01-21 | 1.1424元 | 1.1524元 |
| 2026-01-20 | 1.1421元 | 1.1521元 |
| 2026-01-19 | 1.1419元 | 1.1519元 |
| 2026-01-16 | 1.1416元 | 1.1516元 |
| 2026-01-15 | 1.1413元 | 1.1513元 |
| 2026-01-14 | 1.1412元 | 1.1512元 |
| 2026-01-13 | 1.1412元 | 1.1512元 |
| 2026-01-12 | 1.1411元 | 1.1511元 |
| 2026-01-09 | 1.1409元 | 1.1509元 |
| 2026-01-08 | 1.1407元 | 1.1507元 |
| 2026-01-07 | 1.1406元 | 1.1506元 |
| 2026-01-06 | 1.1407元 | 1.1507元 |
| 2026-01-05 | 1.1409元 | 1.1509元 |
| 2025-12-31 | 1.1406元 | 1.1506元 |
| 2025-12-30 | 1.1405元 | 1.1505元 |
| 2025-12-29 | 1.1405元 | 1.1505元 |
| 2025-12-26 | 1.1411元 | 1.1511元 |
| 2025-12-25 | 1.1409元 | 1.1509元 |
| 2025-12-24 | 1.1407元 | 1.1507元 |
| 2025-12-23 | 1.1405元 | 1.1505元 |
| 2025-12-22 | 1.1400元 | 1.1500元 |
| 2025-12-19 | 1.1400元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.1394元 | 1.1494元 |
| 2025-12-17 | 1.1394元 | 1.1494元 |
| 2025-12-16 | 1.1388元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.1387元 | 1.1487元 |
| 2025-12-12 | 1.1396元 | 1.1496元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1500元 |
| 2025-12-10 | 1.1395元 | 1.1495元 |
| 2025-12-09 | 1.1393元 | 1.1493元 |
| 2025-12-08 | 1.1390元 | 1.1490元 |
| 2025-12-05 | 1.1390元 | 1.1490元 |
| 2025-12-04 | 1.1390元 | 1.1490元 |