南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1596元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4955 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数(008626) 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.21% | 0.30% | 0.28% | 0.29% | 0.08% | 0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | 0.009% | -0.18% | 0.46% | 0.80% | 0.18% | 0.35% | -0.18% | -0.47% | -0.37% | 0.56% | -0.08% | 0.009% | 1.09% |
| 2024 | 0.45% | 0.45% | 0.12% | 0.37% | 0.39% | 0.26% | 0.30% | -0.06% | -0.07% | 0.20% | 0.40% | 0.42% | 3.27% |
| 2023 | 0.37% | 0.25% | 0.36% | 0.37% | 0.49% | 0.18% | 0.29% | 0.42% | -0.23% | 0.11% | 0.21% | 0.49% | 3.35% |
| 2022 | 0.50% | 0.08% | -0.11% | 0.54% | 0.50% | 0.03% | 0.62% | 0.32% | 0.09% | 0.30% | -0.74% | -0.11% | 2.03% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.25% | 0.46% | 0.35% | 4.62% |