南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5019 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数(008626) 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,200.74万 | 1,915.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,357.32万 | 2,066.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9,294.55万 | 8,189.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,354.06万 | 2,052.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 829.30万 | 732.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,060.88万 | 940.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 274.21万 | 245.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 264.42万 | 237.15万元 | -- |