南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4670 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 28.40亿 | 24.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 18.44亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 13.92亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 14.65亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.81亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.19亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.95亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.23亿 | 3.85亿元 | -- |