南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4767 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1357元 | 1.1657元 |
| 2026-04-28 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-04-27 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-04-23 | 1.1358元 | 1.1658元 |
| 2026-04-22 | 1.1361元 | 1.1661元 |
| 2026-04-21 | 1.1359元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.1355元 | 1.1655元 |
| 2026-04-17 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-04-16 | 1.1348元 | 1.1648元 |
| 2026-04-15 | 1.1348元 | 1.1648元 |
| 2026-04-14 | 1.1347元 | 1.1647元 |
| 2026-04-13 | 1.1347元 | 1.1647元 |
| 2026-04-10 | 1.1343元 | 1.1643元 |
| 2026-04-09 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-04-08 | 1.1341元 | 1.1641元 |
| 2026-04-07 | 1.1337元 | 1.1637元 |
| 2026-04-03 | 1.1331元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1327元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.1325元 | 1.1625元 |
| 2026-03-31 | 1.1324元 | 1.1624元 |
| 2026-03-30 | 1.1323元 | 1.1623元 |
| 2026-03-27 | 1.1318元 | 1.1618元 |
| 2026-03-26 | 1.1317元 | 1.1617元 |
| 2026-03-25 | 1.1316元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.1315元 | 1.1615元 |
| 2026-03-23 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-03-19 | 1.1309元 | 1.1609元 |
| 2026-03-18 | 1.1307元 | 1.1607元 |
| 2026-03-17 | 1.1303元 | 1.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.1301元 | 1.1601元 |
| 2026-03-13 | 1.1301元 | 1.1601元 |
| 2026-03-12 | 1.1299元 | 1.1599元 |
| 2026-03-11 | 1.1297元 | 1.1597元 |
| 2026-03-10 | 1.1297元 | 1.1597元 |
| 2026-03-09 | 1.1297元 | 1.1597元 |
| 2026-03-06 | 1.1302元 | 1.1602元 |
| 2026-03-05 | 1.1300元 | 1.1600元 |
| 2026-03-04 | 1.1298元 | 1.1598元 |
| 2026-03-03 | 1.1295元 | 1.1595元 |
| 2026-03-02 | 1.1294元 | 1.1594元 |
| 2026-02-27 | 1.1289元 | 1.1589元 |
| 2026-02-26 | 1.1288元 | 1.1588元 |
| 2026-02-25 | 1.1292元 | 1.1592元 |
| 2026-02-24 | 1.1293元 | 1.1593元 |
| 2026-02-13 | 1.1285元 | 1.1585元 |
| 2026-02-12 | 1.1284元 | 1.1584元 |
| 2026-02-11 | 1.1281元 | 1.1581元 |
| 2026-02-10 | 1.1280元 | 1.1580元 |