南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1285元 (2026-02-13) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4827 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1285元 | 1.1585元 |
| 2026-02-12 | 1.1284元 | 1.1584元 |
| 2026-02-11 | 1.1281元 | 1.1581元 |
| 2026-02-10 | 1.1280元 | 1.1580元 |
| 2026-02-09 | 1.1278元 | 1.1578元 |
| 2026-02-06 | 1.1274元 | 1.1574元 |
| 2026-02-05 | 1.1271元 | 1.1571元 |
| 2026-02-04 | 1.1269元 | 1.1569元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1568元 |
| 2026-02-02 | 1.1267元 | 1.1567元 |
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.1565元 |
| 2026-01-29 | 1.1265元 | 1.1565元 |
| 2026-01-28 | 1.1265元 | 1.1565元 |
| 2026-01-27 | 1.1264元 | 1.1564元 |
| 2026-01-26 | 1.1263元 | 1.1563元 |
| 2026-01-23 | 1.1260元 | 1.1560元 |
| 2026-01-22 | 1.1257元 | 1.1557元 |
| 2026-01-21 | 1.1255元 | 1.1555元 |
| 2026-01-20 | 1.1252元 | 1.1552元 |
| 2026-01-19 | 1.1250元 | 1.1550元 |
| 2026-01-16 | 1.1247元 | 1.1547元 |
| 2026-01-15 | 1.1244元 | 1.1544元 |
| 2026-01-14 | 1.1243元 | 1.1543元 |
| 2026-01-13 | 1.1243元 | 1.1543元 |
| 2026-01-12 | 1.1242元 | 1.1542元 |
| 2026-01-09 | 1.1239元 | 1.1539元 |
| 2026-01-08 | 1.1238元 | 1.1538元 |
| 2026-01-07 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2026-01-06 | 1.1238元 | 1.1538元 |
| 2026-01-05 | 1.1240元 | 1.1540元 |
| 2025-12-31 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2025-12-30 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-12-29 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-12-26 | 1.1241元 | 1.1541元 |
| 2025-12-25 | 1.1240元 | 1.1540元 |
| 2025-12-24 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2025-12-23 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-12-22 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2025-12-19 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2025-12-17 | 1.1224元 | 1.1524元 |
| 2025-12-16 | 1.1218元 | 1.1518元 |
| 2025-12-15 | 1.1217元 | 1.1517元 |
| 2025-12-12 | 1.1226元 | 1.1526元 |
| 2025-12-11 | 1.1230元 | 1.1530元 |
| 2025-12-10 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2025-12-09 | 1.1223元 | 1.1523元 |
| 2025-12-08 | 1.1220元 | 1.1520元 |
| 2025-12-05 | 1.1220元 | 1.1520元 |
| 2025-12-04 | 1.1220元 | 1.1520元 |