南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1226元 (2025-12-12) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4716 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1226元 | 1.1526元 |
| 2025-12-11 | 1.1230元 | 1.1530元 |
| 2025-12-10 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2025-12-09 | 1.1223元 | 1.1523元 |
| 2025-12-08 | 1.1220元 | 1.1520元 |
| 2025-12-05 | 1.1220元 | 1.1520元 |
| 2025-12-04 | 1.1220元 | 1.1520元 |
| 2025-12-03 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2025-12-02 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-12-01 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-27 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-11-26 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2025-11-25 | 1.1243元 | 1.1543元 |
| 2025-11-24 | 1.1246元 | 1.1546元 |
| 2025-11-21 | 1.1246元 | 1.1546元 |
| 2025-11-20 | 1.1249元 | 1.1549元 |
| 2025-11-19 | 1.1250元 | 1.1550元 |
| 2025-11-18 | 1.1252元 | 1.1552元 |
| 2025-11-17 | 1.1250元 | 1.1550元 |
| 2025-11-14 | 1.1248元 | 1.1548元 |
| 2025-11-13 | 1.1248元 | 1.1548元 |
| 2025-11-12 | 1.1250元 | 1.1550元 |
| 2025-11-11 | 1.1247元 | 1.1547元 |
| 2025-11-10 | 1.1247元 | 1.1547元 |
| 2025-11-07 | 1.1244元 | 1.1544元 |
| 2025-11-06 | 1.1243元 | 1.1543元 |
| 2025-11-05 | 1.1250元 | 1.1550元 |
| 2025-11-04 | 1.1248元 | 1.1548元 |
| 2025-11-03 | 1.1247元 | 1.1547元 |
| 2025-10-31 | 1.1242元 | 1.1542元 |
| 2025-10-30 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2025-10-29 | 1.1226元 | 1.1526元 |
| 2025-10-28 | 1.1224元 | 1.1524元 |
| 2025-10-27 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2025-10-24 | 1.1212元 | 1.1512元 |
| 2025-10-23 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2025-10-22 | 1.1218元 | 1.1518元 |
| 2025-10-21 | 1.1214元 | 1.1514元 |
| 2025-10-20 | 1.1206元 | 1.1506元 |
| 2025-10-17 | 1.1208元 | 1.1508元 |
| 2025-10-16 | 1.1198元 | 1.1498元 |
| 2025-10-15 | 1.1193元 | 1.1493元 |
| 2025-10-14 | 1.1192元 | 1.1492元 |
| 2025-10-13 | 1.1191元 | 1.1491元 |
| 2025-10-10 | 1.1183元 | 1.1483元 |
| 2025-10-09 | 1.1185元 | 1.1485元 |
| 2025-09-30 | 1.1179元 | 1.1479元 |
| 2025-09-29 | 1.1179元 | 1.1479元 |
| 2025-09-26 | 1.1184元 | 1.1484元 |